<p>RNS 編號：0065T Janus Henderson 基金管理有限公司 2026 年 2 月 13 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
<p>2026 年 2 月 13 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>LOWLAND INVESTMENT COMPANY PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括本財年的收入項目，排除庫藏股）為 185.4 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 188.1 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除本財年的收入項目和庫藏股）為 184.3 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 187.1 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括本財年的收入項目，排除庫藏股）為 406.1 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 408.4 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除本財年的收入項目和庫藏股）為 401.6 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 403.8 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>請致電</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括本財年的收入項目，排除庫藏股）為 142.4 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 145.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除本財年的收入項目和庫藏股）為 142.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 145.4 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括本財年的收入項目，排除庫藏股）為 208.5 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 209.5 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除本財年的收入項目和庫藏股）為 207.6 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 208.7 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率，該信用利差是根據 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率的月末差異確定的。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦市投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 545.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 551.3 便士。由於公司的股票現已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目）為 545.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 551.3 便士。<br/>按公允價值標記的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率計算的折現率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差，針對 4.53% 的 2029 年高級擔保票據，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異，針對 2.67% 的 2046 年高級擔保票據和 2.94% 的 2049 年高級擔保票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。此外，可能會考慮私人配售市場中出現的問題的證據，特別是在利差顯著偏離公共市場時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>歐洲小型公司信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目且不包括庫藏股）為 235.7 便士。由於公司的股票現已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 235.7 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>亨德森小型公司投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目且不包括庫藏股）為 997.3 便士。<br/>截至 2026 年 2 月 12 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 979.1 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVDZGMZDFVGVZM</p>

BNKR

NAIT

<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的多個信託的未經審計淨資產值（NAV）。Lowland Investment Company 的每股淨資產值為 185.4 便士（包括收入）和 184.3 便士（不包括收入）。North American Income Trust 報告的淨資產值為 406.1 便士（包括收入）和 401.6 便士（不包括收入）。Bankers Investment Trust 的淨資產值為 142.4 便士（包括收入）和 142.0 便士（不包括收入）。Henderson High Income Trust 的淨資產值為 208.5 便士（包括收入）和 207.6 便士（不包括收入）。所有數值均以公允價值標記，並考慮了債務因素</p>

REG - Janus Henderson NAV - 淨資產價值