<p>RNS 編號：1347T iShares III 美國股票高收益分配 £2026 年 2 月 16 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>iShares 美國股票高收益 UCITS ETF 美元（分配）</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
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<td>每股淨值：</td>
<td>官方淨值 GBP 4.010704</td>
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<td>發行股份數量：</td>
<td>6,863,983</td>
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<td>代碼：</td>
<td>INCU LN</td>
</tr>
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<td>ISIN：</td>
<td>IE000WHL2ZK1</td>
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<td>免責聲明：</td>
<td>由貝萊德提供的所有信息僅為指示性，隨時可能更改，恕不另行通知。該信息僅供參考，不構成要約、投資建議或任何形式的金融服務。儘管貝萊德已從應被視為可靠的來源獲取所提供的信息，但貝萊德無法保證其準確性、完整性或適合任何特定目的。所提供的信息不賦予任何權利。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>過去的表現並不能作為未來表現的指南。投資的價值及其產生的收入可能會下降也可能會上升，並不保證您能夠收回最初投資的金額。貨幣之間的匯率變化可能導致投資價值減少或增加。在高波動性基金或隔離賬户的情況下，波動可能特別明顯，投資的價值可能會突然大幅下降。税收的水平和基礎可能會不時變化。iShares®和 BlackRock®是貝萊德公司或其子公司在美國及其他地區註冊的商標。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 貝萊德顧問（英國）有限公司，獲得金融行為監管局的授權和監管。註冊辦公室：倫敦 Throgmorton 大街 12 號，EC2N 2DL。電話：020 7743 3000。註冊於英格蘭，註冊號：00796793。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>該信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發該信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPURGPUPQPWA</p>

IHYG

<p>iShares III 美國股票高收益 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 13 日報告每股淨資產值（NAV）為 4.010704 英鎊，發行股份總數為 6,863,983 股。該信息僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德提供此信息並擁有註冊商標，受金融行為監管局監管</p>

<p>RNS Number : 1347T iShares III US EQ High Inc Dist£ 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1347T iShares III 美國股票高收益分配 £2026 年 2 月 16 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)</td>
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<td>DEALING DATE:</td>
<td>13-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>Official NAV GBP 4.010704</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>6,863,983</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>INCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN:</td>
<td>IE000WHL2ZK1</td>
</tr>
<tr>
<td>DISCLAIMER:</td>
<td>All information provided by BlackRock is purely of an indicative nature and subject to change without notice at any time. The information is for guidance only and does not represent an offer, investment advice or any kind of financial service. Although BlackRock has obtained the information provided from sources that should be considered reliable, BlackRock cannot guarantee its accuracy, completeness or that it is fit for any particular purpose. The information provided does not confer any rights.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund or segregated account and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 BlackRock Advisors (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 00796793.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>iShares 美國股票高收益 UCITS ETF 美元（分配）</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>官方淨值 GBP 4.010704</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>6,863,983</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>INCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN：</td>
<td>IE000WHL2ZK1</td>
</tr>
<tr>
<td>免責聲明：</td>
<td>由貝萊德提供的所有信息僅為指示性，隨時可能更改，恕不另行通知。該信息僅供參考，不構成要約、投資建議或任何形式的金融服務。儘管貝萊德已從應被視為可靠的來源獲取所提供的信息，但貝萊德無法保證其準確性、完整性或適合任何特定目的。所提供的信息不賦予任何權利。</td>
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<td>過去的表現並不能作為未來表現的指南。投資的價值及其產生的收入可能會下降也可能會上升，並不保證您能夠收回最初投資的金額。貨幣之間的匯率變化可能導致投資價值減少或增加。在高波動性基金或隔離賬户的情況下，波動可能特別明顯，投資的價值可能會突然大幅下降。税收的水平和基礎可能會不時變化。iShares®和 BlackRock®是貝萊德公司或其子公司在美國及其他地區註冊的商標。</td>
</tr>
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<td></td>
<td>© 2026 貝萊德顧問（英國）有限公司，獲得金融行為監管局的授權和監管。註冊辦公室：倫敦 Throgmorton 大街 12 號，EC2N 2DL。電話：020 7743 3000。註冊於英格蘭，註冊號：00796793。</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>該信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發該信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - iShares III US EQ H£ - 淨資產價值