<p>RNS 編號：1348T iShares III 保守投資組合 £2026 年 2 月 16 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>iShares 保守投資組合 UCITS ETF GBP 對沖（累計）</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
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<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>官方淨值 GBP 5.618786</td>
</tr>
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<td>發行股份數量：</td>
<td>408,331</td>
</tr>
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<td>代碼：</td>
<td>MACG LN</td>
</tr>
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<td>ISIN：</td>
<td>IE00BLP53N06</td>
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<tr>
<td>免責聲明：</td>
<td>由貝萊德提供的所有信息僅為指示性，可能隨時更改，恕不另行通知。該信息僅供參考，不構成要約、投資建議或任何形式的金融服務。儘管貝萊德已從應被視為可靠的來源獲取所提供的信息，但貝萊德無法保證其準確性、完整性或適用於任何特定目的。所提供的信息不賦予任何權利。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>過去的表現並不能作為未來表現的指南。投資的價值及其產生的收益可能會下降也可能會上升，並且不保證您能夠收回最初投資的金額。貨幣之間匯率的變化可能導致投資價值的減少或增加。在高波動性基金或隔離賬户的情況下，波動可能特別明顯，投資的價值可能會突然大幅下降。税收的水平和基礎可能會不時變化。iShares® 和 BlackRock® 是貝萊德公司及其子公司在美國及其他地區的註冊商標。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 貝萊德顧問（英國）有限公司，獲得金融行為監管局授權和監管。註冊辦公室：倫敦，Throgmorton Avenue 12 號，EC2N 2DL。電話：020 7743 3000。註冊於英格蘭，編號：00796793。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPURGPUPQPWA</p>

CRPU

EMUU

IGLA

SMEA

IEUA

IGUS

<p>iShares III 保守投資組合截至 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產值（NAV）為每股 GBP 5.618786，總髮行股份為 408,331 股。該信息由貝萊德提供，可能會隨時更改，恕不另行通知。此信息僅供參考，不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動</p>

<p>RNS Number : 1348T iShares III Conservative Portfolio£ 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1348T iShares III 保守投資組合 £2026 年 2 月 16 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>iShares Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)</td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>13-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>Official NAV GBP 5.618786</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>408,331</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>MACG LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN:</td>
<td>IE00BLP53N06</td>
</tr>
<tr>
<td>DISCLAIMER:</td>
<td>All information provided by BlackRock is purely of an indicative nature and subject to change without notice at any time. The information is for guidance only and does not represent an offer, investment advice or any kind of financial service. Although BlackRock has obtained the information provided from sources that should be considered reliable, BlackRock cannot guarantee its accuracy, completeness or that it is fit for any particular purpose. The information provided does not confer any rights.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund or segregated account and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 BlackRock Advisors (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Registered in England No. 00796793.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>iShares 保守投資組合 UCITS ETF GBP 對沖（累計）</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>官方淨值 GBP 5.618786</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>408,331</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MACG LN</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN：</td>
<td>IE00BLP53N06</td>
</tr>
<tr>
<td>免責聲明：</td>
<td>由貝萊德提供的所有信息僅為指示性，可能隨時更改，恕不另行通知。該信息僅供參考，不構成要約、投資建議或任何形式的金融服務。儘管貝萊德已從應被視為可靠的來源獲取所提供的信息，但貝萊德無法保證其準確性、完整性或適用於任何特定目的。所提供的信息不賦予任何權利。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>過去的表現並不能作為未來表現的指南。投資的價值及其產生的收益可能會下降也可能會上升，並且不保證您能夠收回最初投資的金額。貨幣之間匯率的變化可能導致投資價值的減少或增加。在高波動性基金或隔離賬户的情況下，波動可能特別明顯，投資的價值可能會突然大幅下降。税收的水平和基礎可能會不時變化。iShares® 和 BlackRock® 是貝萊德公司及其子公司在美國及其他地區的註冊商標。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>© 2026 貝萊德顧問（英國）有限公司，獲得金融行為監管局授權和監管。註冊辦公室：倫敦，Throgmorton Avenue 12 號，EC2N 2DL。電話：020 7743 3000。註冊於英格蘭，編號：00796793。</td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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