<p>RNS 編號：1663T Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：213800U7G1ROCTJYRR70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>統計與業績報告</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>成立時</td>
<td></td>
<td>截至</td>
<td></td>
<td>自</td>
<td>業績</td>
<td>業績</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1994 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 31 日</td>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>年初至今 (%)</td>
<td>自成立以來</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產（不含應計收入<br/>（資本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.5</td>
<td>p</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+2683.6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產（含應計收入<br/>（資本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.6</td>
<td>p</td>
<td>+1.7%</td>
<td>+1.7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產（含應計收入<br/>（總回報））</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+2899.9%</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche Numis SC plus AIM（不含投資公司的）指數（資本利得）</td>
<td>1750.0</td>
<td></td>
<td>6239.4</td>
<td></td>
<td>+4.6%</td>
<td>+4.6%</td>
<td>+256.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russell 2000 科技指數（以英鎊計的資本利得）</td>
<td>673.8</td>
<td>***</td>
<td>5702.2</td>
<td></td>
<td>-1.0%</td>
<td>-1.0%</td>
<td>+746.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>股價</td>
<td>90.9</td>
<td>p****</td>
<td>2535.0</td>
<td>p</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+2688.8%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日每股淨資產（不含應計收入）的溢價/（折價）</td>
<td>(7.7)%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日英國股票投資組合佔淨資產的百分比</td>
<td>21.6%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日海外股票投資組合佔淨資產的百分比</td>
<td>62.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日現金和政府債券佔淨資產的百分比 *****</td>
<td>16.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日的股票持有數量</td>
<td>276</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 100p 是啓動成本前的認購價格為 1.3p。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** 總回報（以百分比計）基於 98.7p 的投資，不包括認股權證。自成立以來的業績數據以不含收入的方式顯示，因為自成立以來的累積淨資產數據不可用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*** 顯示的價值來自 1996 年 3 月 31 日，即資金全球化的日期。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**** 90.9p 是 1994 年 CGT 基礎認購價格，調整了以 1 比 5 的比例發行的認股權證。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>***** 公司目前沒有槓桿。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>這些數字未經審計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，公司淨資產（包括當年收入）為 13.15 億英鎊（不包括當年收入為 13.149 億英鎊）。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收入已扣除費用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，已發行股份為 47,858,467 股。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本報告由 Herald Investment Trust plc 發佈，並已獲得其投資經理 Herald Investment Management Limited 的批准。Herald Investment Management Limited 已獲得金融行為監管局的授權和監管。過去的業績並不能可靠地指示未來的回報。市場和貨幣波動可能導致股票的價值及其收入上下波動，您在決定出售股票時可能會收回少於您投資的金額。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 MSCSFIFSMEMSEFE</p>

<p>Herald Investment Trust PLC 發佈了截至 2026 年 1 月 31 日的統計與業績報告。每股淨資產（不包括應計收入）為 2747.5 便士，反映出年初至今的表現為 +1.8%。當前股價為 2535.0 便士，較淨資產的溢價/折價為-7.7%。投資組合中，英國股票佔 21.6%，海外股票佔 62.1%。總淨資產為 13.15 億英鎊，已發行股份為 47,858,467 股。報告強調，過去的業績並不能預示未來的結果</p>

<p>RNS Number : 1663T Herald Investment Trust PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1663T Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 213800U7G1ROCTJYRR70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STATISTICS AND PERFORMANCE REPORT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>At inception</td>
<td></td>
<td>At</td>
<td></td>
<td>Performance since</td>
<td>Performance</td>
<td>Performance</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16 February</td>
<td></td>
<td>31 January</td>
<td></td>
<td>31 December</td>
<td>YTD (%)</td>
<td>since inception</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1994</td>
<td></td>
<td>2026</td>
<td></td>
<td>2025 (%)</td>
<td></td>
<td>(%)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per share (p) excl. accrued income<br/>(capital gains)</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.5</td>
<td>p</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+2683.6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per share (p) incl. accrued income<br/>(capital gains)</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.6</td>
<td>p</td>
<td>+1.7%</td>
<td>+1.7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per share (p) incl. accrued income<br/>(total return)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+2899.9%</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche Numis SC plus AIM (ex. Investment Co's) Index (capital gains)</td>
<td>1750.0</td>
<td></td>
<td>6239.4</td>
<td></td>
<td>+4.6%</td>
<td>+4.6%</td>
<td>+256.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russell 2000 Technology Index (capital gains in Sterling terms)</td>
<td>673.8</td>
<td>***</td>
<td>5702.2</td>
<td></td>
<td>-1.0%</td>
<td>-1.0%</td>
<td>+746.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Share price</td>
<td>90.9</td>
<td>p****</td>
<td>2535.0</td>
<td>p</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+2688.8%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Premium/(Discount) to NAV (excl accrued income) per share as at 31 January 2026</td>
<td>(7.7)%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UK Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 31 January 2026</td>
<td>21.6%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overseas Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 31 January 2026</td>
<td>62.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cash and Government Bonds as a % of Net Asset Value at 31 January 2026*****</td>
<td>16.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Number of Equity Holdings at 31 January 2026</td>
<td>276</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 100p was the subscription price before launch costs of 1.3p.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** Total return (in percentage terms) on 98.7p invested at inception excluding warrants. Performance data since inception is shown ex-income as cum-income NAV data is not available from inception.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*** Value shown is from 31/03/1996, the date the funds were globalised.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**** 90.9p is the 1994 CGT base subscription price for shareholders adjusting for warrants which were issued on a 1 for 5 basis.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>***** The Company is not currently geared.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>These figures are not audited</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>At 31 January 2026, the Net Asset Value of the Company including current year income was £1,315.0m (£1,314.9m excluding current year income).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Income is shown net of expenses.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>As at 31 January 2026, there were 47,858,467 shares in issue.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>This Report has been issued on behalf of Herald Investment Trust plc, and has been approved by Herald Investment Management Limited, its investment manager. Herald Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Past performance is not a reliable indicator of future returns. Markets and currency movements may cause the value of shares, and the income from them, to fall as well as rise, and you may get back less than you invested when you decide to sell your shares.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：213800U7G1ROCTJYRR70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>統計與業績報告</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>成立時</td>
<td></td>
<td>截至</td>
<td></td>
<td>自</td>
<td>業績</td>
<td>業績</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1994 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 31 日</td>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>年初至今 (%)</td>
<td>自成立以來</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產（不含應計收入<br/>（資本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.5</td>
<td>p</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+1.8%</td>
<td>+2683.6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產（含應計收入<br/>（資本利得））</td>
<td>98.7</td>
<td>p*</td>
<td>2747.6</td>
<td>p</td>
<td>+1.7%</td>
<td>+1.7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產（含應計收入<br/>（總回報））</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+2899.9%</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche Numis SC plus AIM（不含投資公司的）指數（資本利得）</td>
<td>1750.0</td>
<td></td>
<td>6239.4</td>
<td></td>
<td>+4.6%</td>
<td>+4.6%</td>
<td>+256.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russell 2000 科技指數（以英鎊計的資本利得）</td>
<td>673.8</td>
<td>***</td>
<td>5702.2</td>
<td></td>
<td>-1.0%</td>
<td>-1.0%</td>
<td>+746.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>股價</td>
<td>90.9</td>
<td>p****</td>
<td>2535.0</td>
<td>p</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+5.4%</td>
<td>+2688.8%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日每股淨資產（不含應計收入）的溢價/（折價）</td>
<td>(7.7)%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日英國股票投資組合佔淨資產的百分比</td>
<td>21.6%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日海外股票投資組合佔淨資產的百分比</td>
<td>62.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日現金和政府債券佔淨資產的百分比 *****</td>
<td>16.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日的股票持有數量</td>
<td>276</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 100p 是啓動成本前的認購價格為 1.3p。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>** 總回報（以百分比計）基於 98.7p 的投資，不包括認股權證。自成立以來的業績數據以不含收入的方式顯示，因為自成立以來的累積淨資產數據不可用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>*** 顯示的價值來自 1996 年 3 月 31 日，即資金全球化的日期。</td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>**** 90.9p 是 1994 年 CGT 基礎認購價格，調整了以 1 比 5 的比例發行的認股權證。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>***** 公司目前沒有槓桿。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>這些數字未經審計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，公司淨資產（包括當年收入）為 13.15 億英鎊（不包括當年收入為 13.149 億英鎊）。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收入已扣除費用。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 31 日，已發行股份為 47,858,467 股。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本報告由 Herald Investment Trust plc 發佈，並已獲得其投資經理 Herald Investment Management Limited 的批准。Herald Investment Management Limited 已獲得金融行為監管局的授權和監管。過去的業績並不能可靠地指示未來的回報。市場和貨幣波動可能導致股票的價值及其收入上下波動，您在決定出售股票時可能會收回少於您投資的金額。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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