<p>RNS 編號：1811T 歐洲機會信託 PLC2026 年 2 月 16 日歐洲機會信託 PLC2026 年 2 月 16 日公司宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的以下未經審計的估算：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>總資產</td>
<td>不包括當年收入和費用</td>
<td>4.30574 億英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括當年收入和費用</td>
<td>4.30934 億英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股淨資產值</td>
<td>不包括當年收入和費用</td>
<td>922.80 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括當年收入和費用</td>
<td>923.57 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每月的事實表和公司最近的中期及年度財務報告副本可從 www.devonem.com 下載，或向以下聯繫人索取：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVGPUGCPUPQGUQ</p>

HEFT

<p>歐洲機會信託公司（European Opportunities Trust PLC）公佈了截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計淨資產值。總資產（不包括當年收入和支出）估計為 4.30574 億英鎊，而包括當年收入和支出後，總資產為 4.30934 億英鎊。每普通股的淨資產值為 922.80 便士（不包括當年收入和支出）和 923.57 便士（包括當年收入和支出）。更多詳細信息可通過公司的月度資料和報告獲取</p>

<p>RNS Number : 1811T European Opportunities Trust PLC 16 February 2026 European Opportunities Trust PLC 16 February 2026 The Company announces the following unaudited estimates as at Valuation 13 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1811T 歐洲機會信託 PLC2026 年 2 月 16 日歐洲機會信託 PLC2026 年 2 月 16 日公司宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的以下未經審計的估算：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Assets</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>£430.574 million</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>£430.934 million</td>
</tr>
<tr>
<td>Net asset value per Ordinary share</td>
<td>excluding current year income and expenses</td>
<td>922.80p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>923.57p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>總資產</td>
<td>不包括當年收入和費用</td>
<td>4.30574 億英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括當年收入和費用</td>
<td>4.30934 億英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股淨資產值</td>
<td>不包括當年收入和費用</td>
<td>922.80 便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括當年收入和費用</td>
<td>923.57 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>A monthly fact sheet and copies of the company's most recent interim and full annual reports and accounts are available for download from www.devonem.com and on request from: Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月的事實表和公司最近的中期及年度財務報告副本可從 www.devonem.com 下載，或向以下聯繫人索取：Richard Pavry Devon Equity Management Limited enquiries@devonem.com 020 3985 0445 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - 歐洲機會信託 - 資產淨值情況