<p>RNS 編號：1976T CT 資產管理投資信託 2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時的每股淨資產值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>310.30</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>127.05</td>
<td></td>
<td>125.14</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英國高收益信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>118.40</td>
<td></td>
<td>118.19</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英國資本與收入投資信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</td>
<td>379.86</td>
<td></td>
<td>377.18</td>
</tr>
<tr>
<td>全球小型公司信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 2138008RRULYQP8VP386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允價值下的金融負債</td>
<td>199.75</td>
<td></td>
<td>198.22</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融負債</td>
<td>197.33</td>
<td></td>
<td>195.80</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投資信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允價值下的金融負債</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融負債</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVZZGMZZVVGVZM</p>

QHIZ

EDIN

<p>CT 資產管理公司發佈了截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據既定政策和適用的會計標準計算的。主要數據包括：CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長型為 310.30 便士，CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益型為 127.05 便士（含收益）和 125.14 便士（不含收益），CT 英國高收益信託 PLC 為 118.40 便士（含收益）和 118.19 便士（不含收益），以及 CT 英國資本與收益投資信託 PLC 為 379.86 便士（含收益）和 377.18 便士（不含收益）</p>

<p>RNS Number : 1976T CT Asset Management Inv Trusts 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1976T CT 資產管理投資信託 2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values per share as at close of business on</td>
<td>13/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cum Income</td>
<td></td>
<td>Ex Income</td>
</tr>
<tr>
<td>CT Global Managed Portfolio Trust PLC - Growth</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>310.30</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CT Global Managed Portfolio Trust PLC - Income</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>127.05</td>
<td></td>
<td>125.14</td>
</tr>
<tr>
<td>CT UK High Income Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>118.40</td>
<td></td>
<td>118.19</td>
</tr>
<tr>
<td>CT UK Capital and Income Investment Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</td>
<td>379.86</td>
<td></td>
<td>377.18</td>
</tr>
<tr>
<td>The Global Smaller Companies Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 2138008RRULYQP8VP386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at fair value</td>
<td>199.75</td>
<td></td>
<td>198.22</td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at par value</td>
<td>197.33</td>
<td></td>
<td>195.80</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C Investment Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at fair value</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at par value</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時的每股淨資產值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>310.30</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31</td>
<td>127.05</td>
<td></td>
<td>125.14</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英國高收益信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>118.40</td>
<td></td>
<td>118.19</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英國資本與收入投資信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</td>
<td>379.86</td>
<td></td>
<td>377.18</td>
</tr>
<tr>
<td>全球小型公司信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 2138008RRULYQP8VP386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允價值下的金融負債</td>
<td>199.75</td>
<td></td>
<td>198.22</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融負債</td>
<td>197.33</td>
<td></td>
<td>195.80</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投資信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允價值下的金融負債</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融負債</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVZZGMZZVVGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVZZGMZZVVGVZM</p>
</div>

REG - CT Asset Management - Net Asset Value(s)

REG - CT 資產管理 - 淨資產值