<p>RNS 編號：1978T F&amp;C 投資信託 PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026/02/16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時的每股淨資產值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投資信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允價值下的金融負債</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融負債</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUUWPUPQGPQ</p>

FCAM

FCIT

<p>F&C Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。淨資產值報告如下：含收入為 1,365.43 便士，除收入為 1,360.74 便士。金融負債的公允價值分別為含收入 1,323.00 便士和除收入 1,318.31 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1978T F&amp;C Investment Trust PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1978T F&amp;C 投資信託 PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values per share as at close of business on</td>
<td>13/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cum Income</td>
<td></td>
<td>Ex Income</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C Investment Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at fair value</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>Financial liabilities at par value</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026/02/16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時的每股淨資產值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>F&amp;C 投資信託 PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800W6B18ZHTNG7371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允價值下的金融負債</td>
<td>1,365.43</td>
<td></td>
<td>1,360.74</td>
</tr>
<tr>
<td>面值下的金融負債</td>
<td>1,323.00</td>
<td></td>
<td>1,318.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUUWPUPQGPQ</p>
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</div>

REG - F&C 投資信託 - 資產淨值