<p>RNS 編號：2137T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>103.93</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>100.55</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>38,172,698.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>169.02</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>3,033,195.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>123.37</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>125,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>95.33</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>5,663,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>73.56</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>9,940,014.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>4,696,559.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 擔保債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>107.59</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>102.92</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>808,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>101.12</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>139,033.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>103.23</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,397,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>130.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,022,328.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>68.85</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>916,849.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>106.66</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>7,675,364.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>98.09</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>7,084,887.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>115.86</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>335,509.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>85,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.34</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVAKABDQBKDOBD</p>

QUID

<p>PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨值為 103.93 英鎊，PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨值為 100.55 美元，以及 PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF2 的淨值為 169.02 美元。其他列出的基金包括 PIMCO 擔保債券 UCITS ETF2 的淨值為 107.59 歐元，以及 PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF2 的淨值為 130.10 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2137T PIMCO ETFs PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2137T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>103.93</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>100.55</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>38,172,698.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>169.02</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>3,033,195.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>123.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>125,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>95.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>5,663,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>73.56</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>9,940,014.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>9.03</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>4,696,559.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Covered Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>107.59</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>102.92</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>808,837.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>101.12</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>139,033.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
<td>103.23</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,397,616.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCE GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
</tr>
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<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>130.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,022,328.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EMLB LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
<td>68.85</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>916,849.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>106.66</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>7,675,364.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<td>NAV:</td>
<td>98.09</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>7,084,887.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJS1 GR</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>L</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>115.86</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>49,814.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MIST LN</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
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<td></td>
<td>6</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.41</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>335,509.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGO IM</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>7</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<td>NAV:</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>85,000.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGV GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>13/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.34</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF</td>
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<td></td>
<td>E</td>
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<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
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<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
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<td>淨值：</td>
<td>103.93</td>
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<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,000,127.00</td>
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<tr>
<td>代碼：</td>
<td>QUID LN</td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>100.55</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>38,172,698.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>169.02</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>3,033,195.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>123.37</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>125,038.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>95.33</td>
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<tr>
<td>股數：</td>
<td>5,663,824.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>73.56</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>9,940,014.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>4,696,559.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 擔保債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>107.59</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>102.92</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>808,837.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>101.12</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>139,033.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>103.23</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,397,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>130.10</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,022,328.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>68.85</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>916,849.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>106.66</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>7,675,364.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>98.09</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>7,084,887.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>115.86</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>49,814.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>335,509.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.36</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>85,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.34</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>884,414.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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