RNS 編號:2254T 銀行投資信託 PLC2026 年 2 月 16 日 信託名稱 銀行投資信託 PLC 法律實體識別碼 213800B9YWXL3X1VMZ69 淨資產值詳情 截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時,按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值(包括當前財年的收入項目,不包括庫藏股)為 142.6 便士,按公允價值計量的每股淨資產值為 146.0 便士。由於公司的股票現在已除息,股息已從淨資產值中扣除。截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時,未經審計的每股淨資產值(不包括當前財年的收入項目和庫藏股)為 142.1 便士,按公允價值計量的每股淨資產值為 145.6 便士。公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。 如需更多信息,請致電: Janus Henderson 秘書服務有限公司公司秘書電話:020 7818 1818 此信息由 RNS 提供,RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與本通信中包含的信息的互動方式,並將此分析以匿名方式與他人共享,作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據,請參見我們的隱私政策。結束 NAVBLGDDIDBDGLL