<p>RNS 編號：3286T IVZ STOXX 歐洲 600 優化銀行 UCITS E2026 年 2 月 17 日</p>
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<tr>
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<tbody>
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<td>基金：</td>
<td>Invesco STOXX 歐洲 600 優化銀行 UCITS ETF</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>歐元：205.0024</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>3,176,955.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>X7PS</td>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVFIFVTFFIDLIR</p>

美國經紀商&證券交易所 ETF - iShares

L6EW

DJSC

金融業 ETF - Vanguard

PBEU

金融指數 MSCI ETF - Fidelity

金融業 ETF - SPDR

<p>Invesco STOXX Europe 600 優化銀行 UCITS ETF 報告截至 2026 年 2 月 16 日的交易日每股淨資產值 (NAV) 為 205.0024 歐元。當前發行的總股份數為 3,176,955 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3286T IVZ STOXX EUR600 Opt BksUCITS E 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3286T IVZ STOXX 歐洲 600 優化銀行 UCITS E2026 年 2 月 17 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>EUR:205.0024</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>3,176,955.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>X7PS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco STOXX 歐洲 600 優化銀行 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>歐元：205.0024</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>3,176,955.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>X7PS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZ STOXX OptBks - 淨資產值