<p>RNS 編號：3405T UBS MSCI EMU Sri ETF HGBP Dis £2026 年 2 月 17 日</p>
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<tbody>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI EMU 社會責任 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU1280300853</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>20.4455</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>3619614</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGIGDDGUBDGLR</p>

ETRACS瑞銀彭博CMCI全收益指數ETN

1388

EMUU

1387

XD5D

<p>瑞銀 MSCI EMU 社會責任 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 16 日報告的每股淨資產值（NAV）為 20.4455 英鎊。當前發行的總股份數為 3,619,614。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3405T UBS MSCI EMU Sri ETF HGBP Dis £ 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3405T UBS MSCI EMU Sri ETF HGBP Dis £2026 年 2 月 17 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU1280300853</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>20.4455</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>3619614</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI EMU 社會責任 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU1280300853</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>20.4455</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>3619614</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - UBS MSCI EMU Sri £ - 淨資產價值