<p>RNS 編號：3482T UBS 愛爾蘭 ETF2026 年 2 月 17 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>169.8155</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>906173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS GBP 隔夜利率 SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>5.1637</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVAKOBKKBKDFBD</p>

GDXJ

UC85

CC1U

全中國指數 MSCI ETF - KraneShares

中國 MSCI ETF - iShares

<p>瑞銀愛爾蘭 ETF 於 2026 年 2 月 16 日公佈了兩個基金的淨資產值（NAV）。MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）的每股淨資產值為 169.8155，發行股份為 906,173 股。GBP 隔夜利率 SF UCITS ETF 的每股淨資產值為 5.1637，發行股份為 760,292 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3482T UBS Irish ETFS 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3482T UBS 愛爾蘭 ETF2026 年 2 月 17 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>169.8155</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>906173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>169.8155</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>906173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>16/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>5.1637</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS GBP 隔夜利率 SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 16 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>5.1637</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVAKOBKKBKDFBD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVAKOBKKBKDFBD</p>
</div>

REG - UBS Irish ETFS - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Amundi MSCI China UCITS ETF - USD (C)

REG - 瑞銀愛爾蘭 ETF - 淨資產值