<p>RNS 編號：3612T Ashoka 印度股票投資信託 2026 年 2 月 17 日</p>
<p>Ashoka 印度股票投資信託有限公司（“公司”）</p>
<p>LEI：213800KX5ZS1NGAR2J89</p>
<p>公司宣佈，截至 2026 年 2 月 16 日營業結束時，其未經審計的每普通股淨資產值（“NAV”）如下：</p>
<p>每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）255.13 便士</p>
<p>諮詢：</p>
<p>公司秘書</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGMZMNMGVZM</p>

印度 MSCI ETF - iShares

ANII

<p>Ashoka India Equity Investment Trust plc 宣佈截至 2026 年 2 月 16 日的未經審計的每普通股淨資產值（NAV）為 255.13 便士，包括當前財年的收入項目。如需諮詢，請聯繫 NSM Funds (UK) Limited 的公司秘書</p>

<p>RNS Number : 3612T Ashoka India Equity Investment Tst 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3612T Ashoka 印度股票投資信託 2026 年 2 月 17 日</p>
</div><p>Ashoka India Equity Investment Trust plc (the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>Ashoka 印度股票投資信託有限公司（“公司”）</p>
</div><p>LEI: 213800KX5ZS1NGAR2J89</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：213800KX5ZS1NGAR2J89</p>
</div><p>The Company announces that as at the close of business on 16 February 2026 its unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per ordinary share (&#34;Share&#34;) was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈，截至 2026 年 2 月 16 日營業結束時，其未經審計的每普通股淨資產值（“NAV”）如下：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) 255.13p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）255.13 便士</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘書</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited +44 (0) 20 3697 5770</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVKZGMZMNMGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGMZMNMGVZM</p>
</div>

REG - Ashoka India Equity - 淨資產值