<p>RNS 編號：3780T Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 17 日</p>
<p>Odyssean Investment Trust plc（以下簡稱 “公司”）</p>
<p>LEI：213800RWVAQJKXYHSZ74</p>
<p>淨資產價值</p>
<p>截至 2026 年 2 月 16 日營業結束時，Odyssean Investment Trust PLC 的每股估計未經審計淨資產價值（&#34;NAV&#34;）為 186.50 便士（含收入），該計算依據投資公司協會的指導原則進行。</p>
<p>代表董事會</p>
<p>諮詢：</p>
<p>公司秘書</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<p>OIT@nsm.group</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGZGMZDNZGVZM</p>

<p>Odyssean Investment Trust PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 16 日，預計未經審計的每股淨資產值（NAV）為 186.50 便士（含收入）。此信息是根據投資公司協會的指導方針提供的</p>

<p>RNS Number : 3780T Odyssean Investment Trust PLC 17 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3780T Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 17 日</p>
</div><p>Odyssean Investment Trust plc (the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>Odyssean Investment Trust plc（以下簡稱 “公司”）</p>
</div><p>LEI: 213800RWVAQJKXYHSZ74</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：213800RWVAQJKXYHSZ74</p>
</div><p>NET ASSET VALUE</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產價值</p>
</div><p>The estimated un-audited net asset value per share (&#34;NAV&#34;), calculated in accordance with the guidelines of the Association of Investment Companies, for Odyssean Investment Trust PLC at the close of business on 16 February 2026 was 186.50p (cum income).</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 16 日營業結束時，Odyssean Investment Trust PLC 的每股估計未經審計淨資產價值（&#34;NAV&#34;）為 186.50 便士（含收入），該計算依據投資公司協會的指導原則進行。</p>
</div><p>For and on behalf of the Board</p>
<div class="lb-trans"><p>代表董事會</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘書</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
</div><p>OIT@nsm.group</p>
<div class="lb-trans"><p>OIT@nsm.group</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGZGMZDNZGVZM</p>
</div>

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