<p>RNS 編號：6927T UBS S&amp;P 500 ESG 精英 ETF HGBP 發行價 2026 年 2 月 19 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A 類分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
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</tr>
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<td>每股淨值</td>
<td>19.2789</td>
<td></td>
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</tr>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUMPPUPQGUB</p>

UC85

HSPX

<p>瑞銀 S&P 500 ESG 精英 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告每股淨資產值（NAV）為 19.2789 英鎊。該基金以英鎊對沖，並且是瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 的一部分。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 6927T UBS S&amp;P 500 ESG Elite ETF HGBP Dis£ 19 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6927T UBS S&amp;P 500 ESG 精英 ETF HGBP 發行價 2026 年 2 月 19 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>18/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>19.2789</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A 類分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BLSN7X94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>19.2789</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 瑞銀 S&P 500 ESG 精英 £ - 淨資產值