<p>RNS 編號：6978T 維度基金 ICAV2026 年 2 月 19 日</p>
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<td>維度基金 ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>基金</td>
<td>全球核心股票 UCITS ETF 美元累計</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>26.8746</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>全球目標價值 UCITS ETF 美元累計</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>28.5713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVFLFSIFVIALIR</p>

VUSD

<p>Dimensional Funds ICAV 已公佈截至 2026 年 2 月 18 日的基金每日淨資產值（NAV）。全球核心股票 UCITS ETF 美元累積的每股淨資產值為 26.8746 美元，而全球目標價值 UCITS ETF 美元累積的每股淨資產值為 28.5713 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 6978T Dimensional Funds ICAV 19 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6978T 維度基金 ICAV2026 年 2 月 19 日</p>
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<td>Dimensional Funds ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 19-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>Global Core Equity UCITS ETF USD Accumulation</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>18/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>26.8746</td>
<td></td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>Global Targeted Value UCITS ETF USD Accumulation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>18/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>28.5713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td>維度基金 ICAV - 每日基金價格</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>基金</td>
<td>全球核心股票 UCITS ETF 美元累計</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000EGGFVG6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>26.8746</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>全球目標價值 UCITS ETF 美元累計</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000S67ID55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>28.5713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFSIFVIALIR</p>
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</div>

REG - Dimensional ICAV - 淨資產值