<p>RNS 編號：7099T 倫敦城市投資信託 PLC2026 年 2 月 19 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦城市投資信託 PLC</td>
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<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產價值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目）為 557.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 562.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產價值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目）為 557.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 562.8 便士。<br/>按公允價值計量的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率計算的折現率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差，針對 4.53% 高級擔保 2029 年票據，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異，針對 2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產價值。此外，私人配售市場出現問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差與公共市場顯著偏離時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVLKLFFQLLFBBX</p>

CLIG

<p>截至 2026 年 2 月 18 日，倫敦投資信託公司（City of London Investment Trust PLC）報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 557.3 便士，扣除債務後的公允價值淨資產值為 562.8 便士。淨資產值包括當前財年的收入項目，並反映了公司對其高級擔保票據公允價值的估計，該估計是使用特定折現率計算得出的。公司每月更新該折現率，以確定公佈的公允價值淨資產值</p>

<p>RNS Number : 7099T City of London Investment Trust PLC 19 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7099T 倫敦城市投資信託 PLC2026 年 2 月 19 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</td>
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<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 18 February 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items) was 557.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 562.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 18 February 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items) was 557.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 562.8p.<br/>Debt marked at fair value is the Company's estimate of the &#34;fair value&#34; of its senior secured notes. The current estimated fair value of the Company's senior secured notes is based on a discount rate calculated using the redemption yield of the relevant existing UK Gilt plus a credit spread determined by the month-end difference in redemption yields between the ICE BofAML 5-10 Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt Index for the 4.53% senior secured 2029 notes, and the spread between the redemption yield of the ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 15+ Year UK Gilt Index for the 2.67% senior secured 2046 notes and the 2.94% senior secured 2049 notes. The discount rate is calculated and updated monthly and applied daily to determine the Company's published fair value NAVs. In addition, evidence of issues in the private placement market may be taken into consideration where spreads significantly diverge from those in the public market.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information, please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦城市投資信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產價值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目）為 557.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 562.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產價值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目）為 557.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 562.8 便士。<br/>按公允價值計量的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率計算的折現率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差，針對 4.53% 高級擔保 2029 年票據，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異，針對 2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產價值。此外，私人配售市場出現問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差與公共市場顯著偏離時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
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</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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