<p>RNS 編號：7127T CT 英國高收益信託有限公司 2026 年 2 月 19 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時每股淨資產值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英國高收益信託有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>121.50</td>
<td></td>
<td>121.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBDGDDCXBDGLC</p>

QHIZ

<p>CT UK High Income Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 18 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 121.50 便士（含收入）和 121.27 便士（不含收入）。這些數值是根據適用的會計標準和 AIC 建議計算得出的。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7127T CT UK High Income Trust PLC 19 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7127T CT 英國高收益信託有限公司 2026 年 2 月 19 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values per share as at close of business on</td>
<td>18/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
<td></td>
<td>Pence per share</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cum Income</td>
<td></td>
<td>Ex Income</td>
</tr>
<tr>
<td>CT UK High Income Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>121.50</td>
<td></td>
<td>121.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時每股淨資產值</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>每股便士</td>
<td></td>
<td>每股便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>含收入</td>
<td></td>
<td>不含收入</td>
</tr>
<tr>
<td>CT 英國高收益信託有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45</td>
<td>121.50</td>
<td></td>
<td>121.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBDGDDCXBDGLC</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBDGDDCXBDGLC</p>
</div>

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 淨資產價值