REG - 景順市場公司 - 資產淨值公告

基金： Invesco FTSE 100 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 英鎊:115.6954 已發行股份數： 304,490.00 代碼： S100 基金： Invesco FTSE 250 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 英鎊:206.2175 已發行股份數： 139,638.00 代碼： S250 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:837.0642 已發行股份數： 108,188.00 代碼： XLYS 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:764.5566 已發行股份數： 151,269.00 代碼： XLES 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:774.9254 已發行股份數： 527,565.00 代碼： XLVS 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:974.4006 已發行股份數： 148,711.00 代碼： XLIS 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:646.1421 已發行股份數： 29,080.00 代碼： XLBS 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:824.8091 已發行股份數： 2,187,052.00 代碼： XLKS 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:665.2371 已發行股份數： 196,707.00 代碼： XLUS 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:780.9192 已發行股份數： 68,081.00 代碼： XLPS 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:407.8449 已發行股份數： 935,920.00 代碼： XLFS 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:76.9141 已發行股份數： 4,634,309.00 代碼： MXFS 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:13.7029 已發行股份數： 2,615,481,981.00 代碼： SPXS 基金： Invesco MSCI Japan UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:114.8634 已發行股份數： 76,573.00 代碼： MXJP 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:200.6844 已發行股份數： 37,844,491.00 代碼： MXUS 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:143.184 已發行股份數： 49,477,889.00 代碼： MXWO 基金： Invesco Russell 2000 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:135.9282 已發行股份數： 2,406,903.00 代碼： RTYS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:209.2946 已發行股份數： 3,226,955.00 代碼： X7PS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:153.7108 已發行股份數： 494,993.00 代碼： MLPS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:55.2691 已發行股份數： 5,364,883.00 代碼： MLPD 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:407.8449 已發行股份數： 935,920.00 代碼： XLFQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:153.7108 已發行股份數： 494,993.00 代碼： MLPQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:55.2691 已發行股份數： 5,364,883.00 代碼： MLPP 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:824.8091 已發行股份數： 2,187,052.00 代碼： XLKQ 基金： Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:155.0511 已發行股份數： 7,486,474.00 代碼： SX5S 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:424.1092 已發行股份數： 153,196.00 代碼： MXEU 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:143.184 已發行股份數： 49,477,889.00 代碼： MXWS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:209.2946 已發行股份數： 3,226,955.00 代碼： X7PP 基金： Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:156.7045 已發行股份數： 3,487,333.00 代碼： S600 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:837.0642 已發行股份數： 108,188.00 代碼： XLYP 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:780.9192 已發行股份數： 68,081.00 代碼： XLPP 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:764.5566 已發行股份數： 151,269.00 代碼： XLEP 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:774.9254 已發行股份數： 527,565.00 代碼： XLVP 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:974.4006 已發行股份數： 148,711.00 代碼： XLIP 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:646.1421 已發行股份數： 29,080.00 代碼： XLBP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:13.7029 已發行股份數： 2,615,481,981.00 代碼： SPXP 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:665.2371 已發行股份數： 196,707.00 代碼： XLUP 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 日元:43282.924 已發行股份數： 634,145.00 代碼： N400 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 日元:43282.924 已發行股份數： 634,145.00 代碼： S400 基金： Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:201.4952 已發行股份數： 845,582.00 代碼： S7XP 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:62.5485 已發行股份數： 7,059,082.00 代碼： SBIO 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:53.1567 已發行股份數： 225,021.00 代碼： N4US 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:76.9141 已發行股份數： 4,634,309.00 代碼： MXFP 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:26.2965 已發行股份數： 5,872,096.00 代碼： XRES 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:424.1092 已發行股份數： 153,196.00 代碼： SMEU 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:28.8823 已發行股份數： 137,235,673.00 代碼： CMOD 基金： Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:50.9148 已發行股份數： 974,450.00 代碼： FTEK 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:28.8823 已發行股份數： 137,235,673.00 代碼： CMOP 基金： Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 歐元:45.1681 已發行股份數： 1,278,311.00 代碼： MXUK 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:29.9047 已發行股份數： 1,668,975.00 代碼： MSAU 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:29.9047 已發行股份數： 1,668,975.00 代碼： MSAP 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:97.7933 已發行股份數： 1,345,130.00 代碼： XLCS 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:97.7933 已發行股份數： 1,345,130.00 代碼： XLCP 基金： Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:76.3088 已發行股份數： 4,146,504.00 代碼： USML 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:63.6872 已發行股份數： 153,593,707.00 代碼： SPXD 基金： Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:69.9704 已發行股份數： 104,949.00 代碼： MKUW 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:92.0357 已發行股份數： 620,819.00 代碼： MXUD 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:26.2965 已發行股份數： 5,872,096.00 代碼： XREP 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:96.0684 已發行股份數： 33,004,988.00 代碼： SPXE 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:96.0684 已發行股份數： 33,004,988.00 代碼： SPEP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 英鎊:88.5252 已發行股份數： 14,308,836.00 代碼： G500 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:77.5995 已發行股份數： 22,751,157.00 代碼： EQQS 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:77.5995 已發行股份數： 22,751,157.00 代碼： EQSG 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:74.9231 已發行股份數： 4,410,335.00 代碼： EQQD 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:6.7428 已發行股份數： 9,578,708.00 代碼： CMOC 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:6.7428 已發行股份數： 9,578,708.00 代碼： CMCG 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:5.5545 已發行股份數： 169,487,829.00 代碼： SPWS 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:5.5545 已發行股份數： 169,487,829.00 代碼： RSPB 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:62.5485 已發行股份數： 7,059,082.00 代碼： SBIX 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:5.1385 已發行股份數： 966,535.00 代碼： UONS 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 美元:5.1385 已發行股份數： 966,535.00 代碼： XONS 基金： Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 2 月 19 日 每股淨值： 英鎊:5.1237 已發行股份數： 970,312.00 代碼： GONS RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您如何與本通信中包含的信息互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVDZGZZRGVGVZG