<p>RNS 編號：8610T M&amp;G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 20 日</p>
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<td>M&amp;G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.3202</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.0976</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1545</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBLFLQLLLBBV</p>

CBU0

GLTS

IDTL

DTLA

INXG

GLTY

IGLT

<p>M&G（愛爾蘭）ETF ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 19 日的多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.3202，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.0976，M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為$10.1317，另一隻 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.1545。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 8610T M&amp;G (Ireland) ETF ICAV 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8610T M&amp;G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
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<tr>
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<td>M&amp;G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 20-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF</td>
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</tr>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.3202</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.0976</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1545</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tbody>
<tr>
<td>M&amp;G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.3202</td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.0976</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1545</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBLFLQLLLBBV</p>
</div>

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