<p>RNS 編號：8647T 摩根大通歐洲增長與收益有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通歐洲增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：</td>
<td>148.69</td>
</tr>
<tr>
<td>該債務的公允價值是基於類似到期的德國政府債券的收益率，加上基於五年平均 AA 巴克萊歐元公司債券利差的邊際，使用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 20 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVPPUGAPUPQGUU</p>

JEDT

JCGI

摩根大通

巴克萊銀行

<p>JPMorgan European Growth & Income PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV），每股淨資產值為 148.69 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值採用基於類似到期德國政府債券收益率的折現現金流技術，並加上基於五年平均 AA Barclays 歐元公司債券利差的利潤率。如需諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524</p>

<p>RNS Number : 8647T JPMorgan European Grwth &amp; Inc PLC 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8647T 摩根大通歐洲增長與收益有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN EUROPEAN GROWTH &amp; INCOME PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 19 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>148.69</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated German government bond plus a margin based on the five year average for the AA Barclays Euro corporate bond spread.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 20 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通歐洲增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：</td>
<td>148.69</td>
</tr>
<tr>
<td>該債務的公允價值是基於類似到期的德國政府債券的收益率，加上基於五年平均 AA 巴克萊歐元公司債券利差的邊際，使用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 20 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - JPMorgan EuroG&I PLC - 淨資產價值