<p>RNS 編號：8661T STS 全球收益與增長信託 2026 年 2 月 20 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：STS 全球收益與增長信託有限公司（&#34;公司&#34;）</li>
<li>LEI：549300UZ1Y7PPQYJGE19</li>
<li>日期：2026 年 2 月 20 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，公司未經審計的淨資產值（NAV）為：</li>
<li>債務按面值計算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>債務按市場價值計算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>債務按面值計算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>債務按市場價值計算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>淨資產值的計算遵循既定政策。適用的會計標準</li>
<li>和 AIC 建議均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>查詢電話：0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPURGPUPQGGU</p>

CCJI

<p>STS Global Income & Growth Trust 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。不包括收入、按面值計的債務淨資產值為每普通股 240.11 便士。包括收入時，淨資產值為每普通股 241.20 便士。計算遵循適用的會計標準和 AIC 建議。如有查詢，請聯繫 Juniper Partners Limited，公司的秘書</p>

<p>RNS Number : 8661T STS Global Income &amp; Growth Trust 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8661T STS 全球收益與增長信託 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: STS Global Income &amp; Growth Trust plc (the &#34;Company&#34;)</li>
<li>LEI: 549300UZ1Y7PPQYJGE19</li>
<li>Date: 20 February 2026</li>
<li>Net Asset Values</li>
<li>The unaudited net asset values (NAV) of the Company as at the close of business on 19 February 2026 is:</li>
<li>With debt valued at par excluding income: 240.11p per ordinary share</li>
<li>With debt valued at market excluding income: 240.11p per ordinary share</li>
<li>With debt valued at par including income: 241.20p per ordinary share</li>
<li>With debt valued at market including income: 241.20p per ordinary share</li>
<li>The NAV is calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards</li>
<li>and AIC recommendations are followed.</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>Enquiries: 0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：STS 全球收益與增長信託有限公司（&#34;公司&#34;）</li>
<li>LEI：549300UZ1Y7PPQYJGE19</li>
<li>日期：2026 年 2 月 20 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，公司未經審計的淨資產值（NAV）為：</li>
<li>債務按面值計算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>債務按市場價值計算，不包括收入：每普通股 240.11 便士</li>
<li>債務按面值計算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>債務按市場價值計算，包括收入：每普通股 241.20 便士</li>
<li>淨資產值的計算遵循既定政策。適用的會計標準</li>
<li>和 AIC 建議均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>查詢電話：0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPURGPUPQGGU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPURGPUPQGGU</p>
</div>

REG - STS Global I&G Trust - 淨資產值