<p>RNS 編號：8740T 銀行投資信託有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>銀行投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 145.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 148.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 144.9 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 148.3 便士。<br/>公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDRSDDGLG</p>

BNKR

<p>截至 2026 年 2 月 19 日，Bankers Investment Trust PLC 報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 145.3 便士，債務按公允價值標記為 148.8 便士。剔除當前財年收入項目後的淨資產值為 144.9 便士，債務為 148.3 便士。以英鎊和歐元計的無擔保貸款票據的公允價值基於各自的折現率。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson 秘書服務</p>

<p>RNS Number : 8740T Bankers Investment Trust PLC 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8740T 銀行投資信託有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 19 February 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 145.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 148.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 19 February 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items and shares held in treasury) was 144.9p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 148.3p.<br/>The current estimated fair value of the Company's GBP denominated unsecured loan notes is based on a discount rate calculated using the yield of a UK Gilt of a similar maturity plus a credit spread. The current estimated fair value of the Company's Euro denominated unsecured loan notes is based on a discount rate calculated using the yield of a Euro Swap of similar maturity plus a credit spread.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information, please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>銀行投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 145.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 148.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 144.9 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 148.3 便士。<br/>公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBBGDDRSDDGLG</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDRSDDGLG</p>
</div>

REG - 銀行家投資 - 淨資產值