<p>RNS 編號：9244T IVZ Markets ll EURO AAA CLO UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD 對沖累計</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0005KVDHL8</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>22236.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基數</td>
<td>22.237</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUBUPUPQGMP</p>

JAAA

CLOX

景順投資管理

ICLO

CLOA

<p>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日報告的淨資產值（NAV）為 22,236.56 美元，每股淨資產值為 22.237 美元。該基金已發行 1,000 股，運營貨幣為美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 9244T IVZ Makets ll EURO AAA CLO UCITS $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9244T IVZ Markets ll EURO AAA CLO UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hdg Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE0005KVDHL8</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>22236.56</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>22.237</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD 對沖累計</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0005KVDHL8</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>22236.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基數</td>
<td>22.237</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUBUPUPQGMP</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUBUPUPQGMP</p>
</div>

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REG - IVZ 三月歐元 AAA CLO$ - 淨資產值