<p>RNS 編號：9954T 滙豐全球流動性基金有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>滙豐英鎊流動性 UCITS ETF（累積）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000J4HXHK1</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>13500</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>2726379.66</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基數</td>
<td>201.954049</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPAPUPQUMW</p>

滙豐

HUKX

HMCH

匯豐控股有限公司

HMUS

<p>滙豐全球流動性基金有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日其英鎊流動性 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 2,726,379.66 英鎊，每股淨資產值為 201.95 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 9954T HSBC Global Liquidity Funds PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9954T 滙豐全球流動性基金有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>HSBC Sterling Liquidity UCITS ETF (acc)</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000J4HXHK1</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>13500</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>2726379.66</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>201.954049</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>滙豐英鎊流動性 UCITS ETF（累積）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000J4HXHK1</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>13500</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>2726379.66</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基數</td>
<td>201.954049</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPAPUPQUMW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPAPUPQUMW</p>
</div>

REG - 滙豐全球流動性 - 淨資產價值