<p>RNS 編號：0061U 滙豐 ETF MSCI 中國 A UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BF4NQ904</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>6,506,404</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>$80,637,423.89</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>$12.3935</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVVXLBLQLLEBBB</p>

建信MSCI中國A股國際通ETF

中證銀行ETF

南方中證銀行ETF

<p>滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 80,637,423.89 美元，每股淨資產價值為 12.3935 美元。該基金髮行了 6,506,404 股，自上次估值以來沒有贖回股份。除息日期定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0061U HSBC ETFs MSCI China A UCITS $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0061U 滙豐 ETF MSCI 中國 A UCITS $2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BF4NQ904</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>6,506,404</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>$80,637,423.89</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>$12.3935</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td>05/02/2026</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BF4NQ904</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>6,506,404</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>$80,637,423.89</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>$12.3935</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVVXLBLQLLEBBB</p>
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</div>

REG - HSBC ETFs Chn A $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI China A UCITS ETF 最新估值為 $80,637,423.89。
- 當前每股淨值為 $12.3935，發行股票數量為 6,506,404。
- 最近的除息日為 2026 年 2 月 5 日。

REG - 滙豐中國 A 股 ETF - 淨資產價值