<p>RNS 編號：0260U UBS (Irl) ETF S&amp;P500 CL HGBP £2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>7.6765</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUAGPUPQGUW</p>

HSPX

博時標普500ETF

標普 500 指數股票型基金

標普 500 ETF - Vanguard

UC85

<p>瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日，其標普 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF（對沖至英鎊）的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 7.6765 英鎊，基礎貨幣為英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0260U UBS (Irl) ETF S&amp;P500 CL HGBP £ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0260U UBS (Irl) ETF S&amp;P500 CL HGBP £2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>7.6765</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00049BN7O1</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>7.6765</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUAGPUPQGUW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUAGPUPQGUW</p>
</div>

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

- UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 昨日交易的每股淨值為 7.6765 GBP。
- 本基金以 GBP 計價，ISIN 代碼為 IE00049BN7O1。 
- 該信息由倫敦證券交易所的 RNS 提供。

REG - 瑞銀（愛爾蘭）標普 500 CL£ - 淨資產值