<p>RNS 編號：0268U 美國世紀 ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
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<td>美國世紀 ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
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<td>每股淨值</td>
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<td>基礎貨幣</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>26.204</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新興市場股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000K975W13</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>29.6616</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
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<td>每股淨值</td>
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<td>基礎貨幣</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 太平洋股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000T62NEO6</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>21.1084</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFFIFIIVFIR</p>

美國小盤價值股 ETF - Vanguard

標普 400 中盤價值股 ETF - Vanguard

AVEM

<p>American Century ICAV 於 2026 年 2 月 20 日發佈了多個基金的每日淨資產值（NAV）。Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 的每股 NAV 為 27.0594 美元，Avantis Global Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 26.204 美元，Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 29.6616 美元，Avantis America Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 20.3521 美元，Avantis Europe Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 20.3178 美元，Avantis Pacific Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 21.1084 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0268U American Century ICAV 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0268U 美國世紀 ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
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<td>Date: 23-Feb-26</td>
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<td>Dealing Date</td>
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<td>20/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>29.6616</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
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<td>Base Currency</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>21.1084</td>
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<td>美國世紀 ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>27.0594</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>26.204</td>
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<td>基金</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>27.0598</td>
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<td>交易日期</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>20.3521</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>20.3178</td>
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<td>基礎貨幣</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 太平洋股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000T62NEO6</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>21.1084</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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