<p>RNS 編號：0265U UBS (Irl) 核心 MSCI 世界 ETF HGBP£2026 年 2 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>4.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>GBP</td>
</tr>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVFLFLIFEIVFIR</p>

UC85

<p>瑞銀（愛爾蘭）核心 MSCI 全球 ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的交易日每股淨資產值（NAV）為 4.0981 英鎊。該基金以英鎊對沖，並且是瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 的一部分。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0265U UBS (Irl) Core MSCI World ETF HGBP£ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0265U UBS (Irl) 核心 MSCI 世界 ETF HGBP£2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>4.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A-dis</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KLSD4Y8</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>4.0981</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>GBP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 瑞銀（愛爾蘭）WRDG £ - 淨資產值