<p>RNS 編號：0291U Chelverton 英國分紅信託有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Chelverton 英國分紅信託有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800DAF47EJ2HT4P78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產（包括未經審計的收入儲備）為 3355 萬英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值（NAV）為：</td>
<td></td>
<td>發行股份數量：</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最後價格）- 包括未經審計的當前期間收入 *</td>
<td>149.45 便士</td>
<td>22,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最後價格）- 不包括當前期間收入 *</td>
<td>149.40 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股價格</td>
<td>139.50 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>相對於 NAV 的溢價 /（折價）</td>
<td>（6.66）%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股具有無限期的生命週期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 當前期間收入涵蓋 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日的期間</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUQWPUPQGUW</p>

MRCH

<p>Chelverton UK Dividend Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產總額為 3355 萬英鎊。每股普通股的淨資產價值（NAV）報告為 149.45 便士（包括未經審計的當前期間收入）和 149.40 便士（不包括當前期間收入）。普通股價格為 139.50 便士，較淨資產價值折讓 6.66%。當前期間收入涵蓋的時間為 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日</p>

<p>RNS Number : 0291U Chelverton UK Dividend Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0291U Chelverton 英國分紅信託有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chelverton UK Dividend Trust PLC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI: 213800DAF47EJ2HT4P78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The Company announces:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Assets (including unaudited revenue reserves at 20/02/2026) of £33.55m</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The Net Asset Value (NAV) at 20/02/2026 was:</td>
<td></td>
<td>Number of shares in issue:</td>
</tr>
<tr>
<td>Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue*</td>
<td>149.45p</td>
<td>22,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue*</td>
<td>149.40p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinary share price</td>
<td>139.50p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Premium / (Discount) to NAV</td>
<td>(6.66)%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinary shares have an undated life</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Current period revenue covers the period 01/05/2025 to 20/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chelverton 英國分紅信託有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：213800DAF47EJ2HT4P78</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產（包括未經審計的收入儲備）為 3355 萬英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值（NAV）為：</td>
<td></td>
<td>發行股份數量：</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最後價格）- 包括未經審計的當前期間收入 *</td>
<td>149.45 便士</td>
<td>22,450,000</td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股（最後價格）- 不包括當前期間收入 *</td>
<td>149.40 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股價格</td>
<td>139.50 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>相對於 NAV 的溢價 /（折價）</td>
<td>（6.66）%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通股具有無限期的生命週期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 當前期間收入涵蓋 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日的期間</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - Chelverton UK DivTst - 資產淨值公告