<p>RNS 編號：0302U Templeton 新興市場投資信託有限公司 2026 年 2 月 23 日 Templeton 新興市場投資信託有限公司（'TEMIT'）代表 TEMIT，富蘭克林鄧普頓投資信託管理有限公司報告截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未經審計的含收入淨資產值（'NAV'）為 28.31543 億英鎊，每股 NAV 為 297.67 便士。截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未經審計的除收入淨資產值為 28.04093 億英鎊，每股 NAV 為 294.78 便士。根據投資公司協會的建議，含收入淨資產值是基於包括累計或應計收入在內的基礎資產總價值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。除收入淨資產值是基於不包括這些收入元素的基礎資產總價值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。TEMIT 的投資組合數據可以在網站 www.TEMIT.co.uk 上找到。如需信息，請撥打免費電話 0800 305 306 聯繫客户交易服務。此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGZZGFFGVZM</p>

<p>Templeton 新興市場投資信託 PLC (TEMIT) 報告了截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值 (NAV)。含收益淨資產值為 28.31543 億英鎊，相當於每股 297.67 便士，而不含收益淨資產值為 28.04093 億英鎊，或每股 294.78 便士。這些數值反映了基礎資產的總價值，其中含收益淨資產值包括應計收入。有關更多詳情，請訪問 TEMIT 網站或聯繫客户交易服務</p>

<p>RNS Number : 0302U Templeton Emerging Markets IT PLC 23 February 2026 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC ('TEMIT') On behalf of TEMIT, Franklin Templeton Investment Trust Management Limited reports the unaudited cum-income net asset value ('NAV') of TEMIT as at 20 February 2026 was £2831.543m, representing a NAV of 297.67 pence per share. The unaudited ex-income NAV of TEMIT as at 20 February 2026 was £2804.093m, representing a NAV of 294.78 pence per share. In accordance with the Association of Investment Companies recommendations, the cum-income NAV has been calculated based on the total value of underlying assets, including accumulated or accrued income, and using bid price information relating to the underlying assets. The ex-income NAV has been calculated based on the total value of underlying assets, excluding these income elements, and using bid price information relating to the underlying assets. Portfolio data for TEMIT can be found on the website www.TEMIT.co.uk. For information please contact Client Dealer Services on freephone 0800 305 306. This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0302U Templeton 新興市場投資信託有限公司 2026 年 2 月 23 日 Templeton 新興市場投資信託有限公司（'TEMIT'）代表 TEMIT，富蘭克林鄧普頓投資信託管理有限公司報告截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未經審計的含收入淨資產值（'NAV'）為 28.31543 億英鎊，每股 NAV 為 297.67 便士。截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未經審計的除收入淨資產值為 28.04093 億英鎊，每股 NAV 為 294.78 便士。根據投資公司協會的建議，含收入淨資產值是基於包括累計或應計收入在內的基礎資產總價值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。除收入淨資產值是基於不包括這些收入元素的基礎資產總價值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。TEMIT 的投資組合數據可以在網站 www.TEMIT.co.uk 上找到。如需信息，請撥打免費電話 0800 305 306 聯繫客户交易服務。此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - Templeton EM Markets Income - 淨資產價值