<p>RNS 編號：0344U 商業投資信託（The）PLC2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>商業投資信託 PLC（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符：549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的債務：</td>
<td>299.53</td>
</tr>
<tr>
<td>債務已使用基於類似到期國債收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際的折現現金流技術進行公允計量。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責發出本通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDXBDDGLX</p>

MRCH

<p>商貿投資信託有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 299.53 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是基於類似到期國債收益率加上來自五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際，採用折現現金流技術確定的。如需諮詢，請聯繫保羅·安格（Paul Ainger），電話：+44 207 742 6524。該公告於 2026 年 2 月 23 日發佈</p>

<p>RNS Number : 0344U Mercantile Investment Trust(The) PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0344U 商業投資信託（The）PLC2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>THE MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 20 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>299.53</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated gilt plus a margin based on the five year average for the AA Barclays Sterling corporate bond spread.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70) - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>商業投資信託 PLC（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符：549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的債務：</td>
<td>299.53</td>
</tr>
<tr>
<td>債務已使用基於類似到期國債收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際的折現現金流技術進行公允計量。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責發出本通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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