<p>RNS 編號：0346U 摩根大通英國小型成長與收益公司 2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通英國小型成長與收益公司（‘公司’）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：549300PXALXKUMU9JM18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計入的收入：</td>
<td>374.02</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGZZMFFGVZM</p>

JSGI

<p>JPMorgan UK Small Cap Growth & Income PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 374.02 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。該公告於 2026 年 2 月 23 日發佈，查詢可以聯繫 Paul Ainger，電話為 0044 207 742 6524。公司秘書 Anmol Dhillon 是負責此通知的授權官員</p>

<p>RNS Number : 0346U JPMorgan UK Small Cap Grwth&amp;Inc PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0346U 摩根大通英國小型成長與收益公司 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN UK SMALL CAP GROWTH &amp; INCOME PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300PXALXKUMU9JM18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 20 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>374.02</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通英國小型成長與收益公司（‘公司’）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：549300PXALXKUMU9JM18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計入的收入：</td>
<td>374.02</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - JP Morgan 英國小盤股 - 淨資產價值