<p>RNS 編號：0363U Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 2 月 23 日以下是截至 2026 年 2 月 20 日 Utilico 新興市場信託 PLC 每股淨資產值：LEI 編號 2138005TJMCWR2394O39 每股淨資產值（按買入市場價值）以英鎊計，按名義價值計算的先前費用：淨資產值：不含收入 321.56 便士 淨資產值：含收入 329.20 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<p>Utilico Emerging Markets Trust PLC 已報告截至 2026 年 2 月 20 日的每股淨資產值。剔除收入後的淨資產值（NAV）為 321.56 便士，而包含收入的淨資產值為 329.20 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，並獲得金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0363U Utilico Emerging Markets Trust PLC 23 February 2026 Below is shown the net asset value per share for Utilico Emerging Markets Trust PLC at 20 February 2026:LEI Number 2138005TJMCWR2394O39 NAV per share (at bid market values) in Pound sterling with prior charges at nominal value: Net Asset Value: Ex - income 321.56p Net Asset Value: Cum - income 329.20pThis information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0363U Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 2 月 23 日以下是截至 2026 年 2 月 20 日 Utilico 新興市場信託 PLC 每股淨資產值：LEI 編號 2138005TJMCWR2394O39 每股淨資產值（按買入市場價值）以英鎊計，按名義價值計算的先前費用：淨資產值：不含收入 321.56 便士 淨資產值：含收入 329.20 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - Utilico 新興市場 - 資產淨值