<p>RNS 編號：0425U 阿伯丁投資信託 2026 年 2 月 23 日</p>
<p>淨槓桿比率</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>阿伯丁控股有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日營業結束時以下投資公司的指示性淨槓桿比率，按照投資公司協會的建議進行計算。基礎金融資產按公允價值基礎進行估值，使用買入價格或在更合適的情況下使用最後交易價格，債務（扣除持有的現金）按面值進行估值。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>面值債務</td>
<td>公允價值債務</td>
</tr>
<tr>
<td>Shires Income plc<br/>法律實體標識符：549300HVCIHNQNZAYA89</td>
<td>淨槓桿比率：<br/>14.2%</td>
<td>淨槓桿比率：<br/>14.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plc<br/>法律實體標識符：213800UUKA68SHSJBE37</td>
<td>淨槓桿比率：<br/>10.5%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc<br/>法律實體標識符：21380015XPT7BZISSQ74</td>
<td>淨槓桿比率：8.1%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Dunedin Income Growth Investment Trust PLC<br/>法律實體標識符：549300PPXLZPR5JTL763</td>
<td>淨槓桿比率：10.4%</td>
<td>淨槓桿比率：8.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Asian Income Fund Limited<br/>法律實體標識符：549300U76MLZF5F8MN87</td>
<td>淨槓桿比率：4.0%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Murray International Trust PLC<br/>法律實體標識符：549300BP77JO5Y8LM553</td>
<td>淨槓桿比率：4.5%</td>
<td>淨槓桿比率：3.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Murray Income Trust PLC <br/>法律實體標識符：549300IRNFGVQIQHUI13</td>
<td>淨槓桿比率：5.3%</td>
<td>淨槓桿比率：4.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen New India Investment Trust PLC<br/>法律實體標識符：549300D2AW66WYEVKF02</td>
<td>淨槓桿比率：3.1%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Asia Focus PLC<br/>法律實體標識符：5493000FBZP1J92OQY70</td>
<td>淨槓桿比率：6.8%</td>
<td>淨槓桿比率：6.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 MSCPPUUWPUPQGPW</p>

ABDN

<p>阿伯丁投資信託公司已披露截至 2026 年 2 月 20 日的多個投資公司的指示性淨槓桿比率。這些比率是根據投資公司協會的建議計算得出的。值得注意的比率包括 Shires Income plc 為 14.2%，阿伯丁英國小型公司增長信託 plc 為 10.5%，以及阿伯丁股權收益信託 plc 為 8.1%。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0425U Aberdeen Investment Trusts 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0425U 阿伯丁投資信託 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>Net Gearing Ratio</p>
<div class="lb-trans"><p>淨槓桿比率</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>abrdn Holdings Limited announces the indicative net gearing ratio of the following investment companies as at close of business on 20 February 2026, calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. Underlying financial assets are valued on a fair value basis using bid prices or, if more appropriate, a last trade basis and debt (net of cash held) is valued at par.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿伯丁控股有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日營業結束時以下投資公司的指示性淨槓桿比率，按照投資公司協會的建議進行計算。基礎金融資產按公允價值基礎進行估值，使用買入價格或在更合適的情況下使用最後交易價格，債務（扣除持有的現金）按面值進行估值。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Debt at Par</td>
<td>Debt at Fair Value</td>
</tr>
<tr>
<td>Shires Income plc<br/>Legal Entity Identifier: 549300HVCIHNQNZAYA89</td>
<td>Net Gearing Ratio:<br/>14.2%</td>
<td>Net Gearing Ratio:<br/>14.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plc<br/>Legal Entity Identifier: 213800UUKA68SHSJBE37</td>
<td>Net Gearing Ratio:<br/>10.5%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc<br/>Legal Entity Identifier: 21380015XPT7BZISSQ74</td>
<td>Net Gearing Ratio: 8.1%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Dunedin Income Growth Investment Trust PLC<br/>Legal Entity Identifier: 549300PPXLZPR5JTL763</td>
<td>Net Gearing Ratio: 10.4%</td>
<td>Net Gearing Ratio: 8.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Asian Income Fund Limited<br/>Legal Entity Identifier: 549300U76MLZF5F8MN87</td>
<td>Net Gearing Ratio: 4.0%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Murray International Trust PLC<br/>Legal Entity Identifier: 549300BP77JO5Y8LM553</td>
<td>Net Gearing Ratio: 4.5%</td>
<td>Net Gearing Ratio: 3.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Murray Income Trust PLC <br/>Legal Entity Identifier: 549300IRNFGVQIQHUI13</td>
<td>Net Gearing Ratio: 5.3%</td>
<td>Net Gearing Ratio: 4.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen New India Investment Trust PLC<br/>Legal Entity Identifier: 549300D2AW66WYEVKF02</td>
<td>Net Gearing Ratio: 3.1%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Asia Focus PLC<br/>Legal Entity Identifier: 5493000FBZP1J92OQY70</td>
<td>Net Gearing Ratio: 6.8%</td>
<td>Net Gearing Ratio: 6.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>面值債務</td>
<td>公允價值債務</td>
</tr>
<tr>
<td>Shires Income plc<br/>法律實體標識符：549300HVCIHNQNZAYA89</td>
<td>淨槓桿比率：<br/>14.2%</td>
<td>淨槓桿比率：<br/>14.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust plc<br/>法律實體標識符：213800UUKA68SHSJBE37</td>
<td>淨槓桿比率：<br/>10.5%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc<br/>法律實體標識符：21380015XPT7BZISSQ74</td>
<td>淨槓桿比率：8.1%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Dunedin Income Growth Investment Trust PLC<br/>法律實體標識符：549300PPXLZPR5JTL763</td>
<td>淨槓桿比率：10.4%</td>
<td>淨槓桿比率：8.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Asian Income Fund Limited<br/>法律實體標識符：549300U76MLZF5F8MN87</td>
<td>淨槓桿比率：4.0%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Murray International Trust PLC<br/>法律實體標識符：549300BP77JO5Y8LM553</td>
<td>淨槓桿比率：4.5%</td>
<td>淨槓桿比率：3.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Murray Income Trust PLC <br/>法律實體標識符：549300IRNFGVQIQHUI13</td>
<td>淨槓桿比率：5.3%</td>
<td>淨槓桿比率：4.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen New India Investment Trust PLC<br/>法律實體標識符：549300D2AW66WYEVKF02</td>
<td>淨槓桿比率：3.1%</td>
<td>不適用</td>
</tr>
<tr>
<td>Aberdeen Asia Focus PLC<br/>法律實體標識符：5493000FBZP1J92OQY70</td>
<td>淨槓桿比率：6.8%</td>
<td>淨槓桿比率：6.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END MSCPPUUWPUPQGPW</p>
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</div>

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