<p>RNS 編號：0448U HANetf II ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>貨幣</td>
<td>發行股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
</tr>
<tr>
<td>Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF</td>
<td>IE000X5OD4M3</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>520,000</td>
<td>$4,373,841.75</td>
<td>8.4112</td>
</tr>
<tr>
<td>YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF</td>
<td>IE000MMRLY96</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>1,200,000</td>
<td>$50,998,573.21</td>
<td>42.4988</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVAKNBQBBKDOBB</p>

STXT

PTRB

<p>HANetf II ICAV 已公佈截至 2026 年 2 月 20 日的基金淨資產值（NAV）。Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF 的淨資產值為 4,373,841.75 美元，已發行 520,000 股，而 YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF 的淨資產值為 50,998,573.21 美元，已發行 1,200,000 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0448U HANetf II ICAV 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0448U HANetf II ICAV2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>ISIN</td>
<td>Date</td>
<td>Currency</td>
<td>Shares In Issue</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV Per Share</td>
</tr>
<tr>
<td>Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF</td>
<td>IE000X5OD4M3</td>
<td>20 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>520,000</td>
<td>$4,373,841.75</td>
<td>8.4112</td>
</tr>
<tr>
<td>YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF</td>
<td>IE000MMRLY96</td>
<td>20 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>1,200,000</td>
<td>$50,998,573.21</td>
<td>42.4988</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>貨幣</td>
<td>發行股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
</tr>
<tr>
<td>Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF</td>
<td>IE000X5OD4M3</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>520,000</td>
<td>$4,373,841.75</td>
<td>8.4112</td>
</tr>
<tr>
<td>YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF</td>
<td>IE000MMRLY96</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
<td>美元</td>
<td>1,200,000</td>
<td>$50,998,573.21</td>
<td>42.4988</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVAKNBQBBKDOBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVAKNBQBBKDOBB</p>
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REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC $ HANetf PTTRBACC £ HANetf Yieldmax Big$ HANetf Yieldmax Big£ - Net Asset Value(s)

REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC $ HANetf PTTRBACC £ HANetf Yieldmax Big$ HANetf Yieldmax Big£ - 淨資產值