<p>RNS 編號：0484U CC 日本收益與增長信託有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
<p>倫敦證券交易所公告</p>
<p>CC 日本收益與增長信託有限公司（“公司”）</p>
<p>淨資產值</p>
<p>日期：2026 年 2 月 23 日</p>
<p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
<p>公司宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產值（“NAV”），按 “買入價” 基礎估值為：</p>
<p>每股 NAV（包括當前財年的收入項目）除息 267.31 便士</p>
<p>每股 NAV（不包括當前財年的收入項目）267.31 便士</p>
<p>Frostrow Capital LLP</p>
<p>公司秘書</p>
<p>電子郵件：info@frostrow.com</p>
<p>電話：709 2481</p>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGZZFFNGVZM</p>

JSGI

CCJI

<p>CC Japan Income & Growth Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計的每普通股淨資產值（NAV）。包括當前財年收入項目的每股淨資產值為 267.31 便士，不包括當前財年收入項目的每股淨資產值也為 267.31 便士。該公告於 2026 年 2 月 23 日發佈，公司由 Frostrow Capital LLP 管理</p>

<p>RNS Number : 0484U CC Japan Income &amp; Growth Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0484U CC 日本收益與增長信託有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦證券交易所公告</p>
</div><p>CC Japan Income &amp; Growth Trust plc (the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>CC 日本收益與增長信託有限公司（“公司”）</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值</p>
</div><p>Date: 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>LEI: 549300FZANMYIORK1K98</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
</div><p>The Company announces that, as at the close of business on 20 February 2026, the unaudited net asset values ('NAV') per ordinary share ('Share'), valued on a 'bid price' basis, were:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產值（“NAV”），按 “買入價” 基礎估值為：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) Ex-dividend 267.31p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（包括當前財年的收入項目）除息 267.31 便士</p>
</div><p>NAV per Share (excluding current financial year revenue items) 267.31p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（不包括當前財年的收入項目）267.31 便士</p>
</div><p>Frostrow Capital LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>Frostrow Capital LLP</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘書</p>
</div><p>Email: info@frostrow.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：info@frostrow.com</p>
</div><p>Tel: 709 2481</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：709 2481</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVMZGZZFFNGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGZZFFNGVZM</p>
</div>

REG - CC 日本公司及增長 - 淨資產價值