<p>RNS 編號：0580U UBS 愛爾蘭 ETF2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<tbody>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 綜合 S F UCITS ETF（英鎊）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00B50XJX92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>154.1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>72354</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 綜合 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00B53H0131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>120.4021</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非農業 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BZ2GV965</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>264.2843</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>645178</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非農業 SF UCITS ETF（英鎊）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>176.8769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - 彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）對沖 A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BF0V4615</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>17.161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>4693335</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品收益 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>159.4562</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>已發行股份數：</td>
<td>1443501</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>169.5839</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>906173</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品轉型 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000WJCYGB4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>120.9316</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>28742</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基金：</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000QVOGR82</td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>5.1714</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>2308854</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS 英鎊隔夜利率 SF UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>5.1655</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>760292</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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HMCH

CMCI

CC1U

CNYA

LGCF

XFRM

<p>瑞銀愛爾蘭 ETF 於 2026 年 2 月 19 日公佈了多個基金的淨資產值（NAV）。CMCI 綜合 S F UCITS ETF（英鎊）的每股淨資產值為 154.1555，美元版本的每股淨資產值為 120.4021。其他列出的基金包括 CMCI 除農業外 SF UCITS ETF（美元）為 264.2843，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）為 17.161，以及 MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）為 169.5839。公告中還包括每個基金的發行股份數量的詳細信息</p>

<p>RNS Number : 0580U UBS Irish ETFS 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0580U UBS 愛爾蘭 ETF2026 年 2 月 23 日</p>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Composite S F UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
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<td></td>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00B50XJX92</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>154.1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>72354</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00B53H0131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>120.4021</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>10301200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>ISIN CODE:</td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>264.2843</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td></td>
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<td>645178</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (GBP) A-acc</td>
<td></td>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>176.8769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (GBP) HEDGED A-acc</td>
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<td></td>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BF0V4615</td>
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<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>17.161</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>4693335</td>
<td></td>
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<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>159.4562</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>1443501</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE00BKFB6K94</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>169.5839</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>906173</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000WJCYGB4</td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
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<td></td>
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<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>120.9316</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>28742</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF</td>
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<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000QVOGR82</td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
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<td></td>
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<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>5.1714</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
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<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>2308854</td>
<td></td>
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<tr>
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<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000WNEYKM1</td>
<td></td>
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<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>5.1655</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>760292</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>每股淨值：</td>
<td>154.1555</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
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<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>72354</td>
<td></td>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 綜合 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>每股淨值：</td>
<td>120.4021</td>
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<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
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<td>已發行股份數：</td>
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<td>10301200</td>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非農業 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>264.2843</td>
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<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td></td>
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<td>645178</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 非農業 SF UCITS ETF（英鎊）A-acc</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BYT5CX00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>176.8769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>9500</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - 彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）對沖 A-acc</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BF0V4615</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>17.161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>4693335</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品收益 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE00BKFB6L02</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>159.4562</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<td>已發行股份數：</td>
<td>1443501</td>
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<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
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<td>每股淨值：</td>
<td>169.5839</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>906173</td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS ETFs plc - CMCI 商品轉型 SF UCITS ETF（美元）A-acc</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>120.9316</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>28742</td>
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<tr>
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<td>基金：</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>每股淨值：</td>
<td>5.1714</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>2308854</td>
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<td>基金：</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>5.1655</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
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<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>760292</td>
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</tr>
<tr>
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<tr>
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</tr>
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REG - 瑞銀愛爾蘭 ETF - 淨資產值