<p>RNS 編號：0667U Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 2 月 23 日</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>UTILICO 新興市場信託 PLC</p>
<p>（LEI 編號：2138005TJMCWR2394O39）</p>
<p>自有股份交易及總投票權</p>
<p>Utilico 新興市場信託 PLC（“公司”）董事會宣佈，2026 年 2 月 23 日，公司以每股 292.00 便士的價格回購了 15,000 股面值 1 便士的普通股以進行註銷。每股支付的最低/最高價格分別為 292.00 便士/292.00 便士。</p>
<p>因此，公司目前發行的具有投票權的普通股總數為 177,090,391 股。</p>
<p>上述數字（177,090,391）可供股東作為計算的分母，以確定他們是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動。</p>
<p>聯繫方式及電話：</p>
<p>ICM 投資管理有限公司 +44 (0) 1372 271486</p>
<p>Charles Jillings, Jaqueline Broers, Alastair Moreton</p>
<p>Shore Capital +44 (0) 20 7408 4050</p>
<p>Adam Gill / William Sanderson（銷售），</p>
<p>Gillian Martin（企業），Fiona Conroy（經紀）</p>
<p>Montfort Communications</p>
<p>Gay Collins, Alex Everett +44 (0) 7798 626282</p>
<p>utilico@montfort.london</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 POSKZGZZVFKGVZM</p>

<p>Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣佈於 2026 年 2 月 23 日以每股 292.00 便士的價格購買 15,000 股普通股以進行註銷。目前具有投票權的普通股總數為 177,090,391 股，股東可以利用這些股份來確定其在 FCA 的信息披露和透明度規則下的通知要求</p>

<p>RNS Number : 0667U Utilico Emerging Markets Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0667U Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>UTILICO 新興市場信託 PLC</p>
</div><p>(LEI Number: 2138005TJMCWR2394O39)</p>
<div class="lb-trans"><p>（LEI 編號：2138005TJMCWR2394O39）</p>
</div><p>Transaction in own shares and total voting rights</p>
<div class="lb-trans"><p>自有股份交易及總投票權</p>
</div><p>The Board of Utilico Emerging Markets Trust plc (the &#34;Company&#34;) announces that on 23 February 2026 the Company purchased for cancellation 15,000 ordinary shares of 1p each at a price of 292.00p per share. The lowest/highest price paid per share was 292.00p/292.00p respectively.</p>
<div class="lb-trans"><p>Utilico 新興市場信託 PLC（“公司”）董事會宣佈，2026 年 2 月 23 日，公司以每股 292.00 便士的價格回購了 15,000 股面值 1 便士的普通股以進行註銷。每股支付的最低/最高價格分別為 292.00 便士/292.00 便士。</p>
</div><p>Therefore, the total number of ordinary shares with voting rights in issue in the Company is now 177,090,391.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，公司目前發行的具有投票權的普通股總數為 177,090,391 股。</p>
</div><p>The above figure (177,090,391) may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述數字（177,090,391）可供股東作為計算的分母，以確定他們是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動。</p>
</div><p>Name of contact and telephone number for enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>聯繫方式及電話：</p>
</div><p>ICM Investment Management Limited +44 (0) 1372 271486</p>
<div class="lb-trans"><p>ICM 投資管理有限公司 +44 (0) 1372 271486</p>
</div><p>Charles Jillings, Jaqueline Broers, Alastair Moreton</p>
<div class="lb-trans"><p>Charles Jillings, Jaqueline Broers, Alastair Moreton</p>
</div><p>Shore Capital +44 (0) 20 7408 4050</p>
<div class="lb-trans"><p>Shore Capital +44 (0) 20 7408 4050</p>
</div><p>Adam Gill / William Sanderson (Sales),</p>
<div class="lb-trans"><p>Adam Gill / William Sanderson（銷售），</p>
</div><p>Gillian Martin (Corporate), Fiona Conroy (Broking)</p>
<div class="lb-trans"><p>Gillian Martin（企業），Fiona Conroy（經紀）</p>
</div><p>Montfort Communications</p>
<div class="lb-trans"><p>Montfort Communications</p>
</div><p>Gay Collins, Alex Everett +44 (0) 7798 626282</p>
<div class="lb-trans"><p>Gay Collins, Alex Everett +44 (0) 7798 626282</p>
</div><p>utilico@montfort.london</p>
<div class="lb-trans"><p>utilico@montfort.london</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSKZGZZVFKGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 POSKZGZZVFKGVZM</p>
</div>

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