<p>RNS 編號：0686U Mercantile Investment Trust（The）PLC2026 年 2 月 23 日</p>
<p>英商商貿投資信託公司</p>
<p>（以下簡稱 “公司”）</p>
<p>回購普通股入庫</p>
<p>法律實體標識符：549300BGX3CJIHLP2H42</p>
<p>公司今天以每股 267.84 便士回購了 283,177 股普通股入庫。</p>
<p>交易後，公司在庫中持有 266,069,074 股普通股。已發行股份減去庫中股份總數為 678,423,106 股。</p>
<p>公司僅會以高於淨資產價值的溢價重新發行庫中持有的股份。</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>如需更多信息，請聯繫：</p>
<p>Divya Amin / Sachu Saji</p>
<p>摩根大通基金有限公司</p>
<p>0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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MRCH

<p>商貿投資信託有限公司已以每股 267.84 便士回購 283,177 股普通股，使得國庫中持有的總股份達到 266,069,074 股。除國庫股份外，發行的總股份數量為 678,423,106 股。公司僅會以高於淨資產價值的價格重新發行國庫股份</p>

<p>RNS Number : 0686U Mercantile Investment Trust(The) PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0686U Mercantile Investment Trust（The）PLC2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>THE MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>英商商貿投資信託公司</p>
</div><p>(the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下簡稱 “公司”）</p>
</div><p>REPURCHASE OF ORDINARY SHARES INTO TREASURY</p>
<div class="lb-trans"><p>回購普通股入庫</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 549300BGX3CJIHLP2H42</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符：549300BGX3CJIHLP2H42</p>
</div><p>The Company has today repurchased into Treasury 283,177 Ordinary shares at 267.84 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司今天以每股 267.84 便士回購了 283,177 股普通股入庫。</p>
</div><p>Following the transaction, the Company holds 266,069,074 Ordinary shares in Treasury. The shares in issue less the total number of Treasury shares is 678,423,106.</p>
<div class="lb-trans"><p>交易後，公司在庫中持有 266,069,074 股普通股。已發行股份減去庫中股份總數為 678,423,106 股。</p>
</div><p>The Company will only re-issue shares held in Treasury at a premium to net asset value.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司僅會以高於淨資產價值的溢價重新發行庫中持有的股份。</p>
</div><p>23rd February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫：</p>
</div><p>Divya Amin / Sachu Saji</p>
<div class="lb-trans"><p>Divya Amin / Sachu Saji</p>
</div><p>JPMorgan Funds Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通基金有限公司</p>
</div><p>0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70)</p>
<div class="lb-trans"><p>0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSSEDFWDEMSESE</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END POSSEDFWDEMSESE</p>
</div>

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