<p>RNS 編號：1627U 滙豐 ETF 中國 A UCITS 美元對沖 2026 年 2 月 24 日</p>
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<tbody>
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<td>基金：滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td>IE0007HPIXG8</td>
<td>45,575</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$571,540.88</td>
<td>$12.5407</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUBUPUPQURC</p>

匯豐控股有限公司

HMCH

滙豐

HSBH

<p>滙豐中國 A UCITS 美元對沖 ETF 截至 2026 年 2 月 23 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF，發行了 845,575 股，每股淨資產值為 12.5407 美元。自上次估值以來沒有贖回股份，總淨資產值為 571,540.88 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1627U HSBC ETFs China A UCITS USD HEDGED$ 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1627U 滙豐 ETF 中國 A UCITS 美元對沖 2026 年 2 月 24 日</p>
</div><table>
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<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23/02/2026</td>
<td>IE0007HPIXG8</td>
<td>45,575</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$571,540.88</td>
<td>$12.5407</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td>IE0007HPIXG8</td>
<td>45,575</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$571,540.88</td>
<td>$12.5407</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 滙豐 ETF 中國 HEDG - 淨資產值