<p>RNS 編號：1703U 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 24 日</p>
<p>[24.02.26]</p>
<p>滙豐全球基金 ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
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<td>23.02.26</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,782,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>32,093,671.96</td>
<td>11.5336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE0009U8IBU8</td>
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<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>11,412,650.38</td>
<td>10.4572</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
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<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>15,328,366.42</td>
<td>12.0574</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td>貨幣</td>
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<td>除息日期</td>
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<td>23.02.26</td>
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<td>0</td>
<td>120,264,933.81</td>
<td>10.8891</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000L6BRPZ8</td>
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<td>美元</td>
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<td>2,335,802.59</td>
<td>11.1229</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
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<td>淨資產值</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000VJEVNM1</td>
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<td>美元</td>
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<td>10.5709</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td></td>
<td>23.02.26</td>
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</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國企業債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVVZLBLQLLLBBV</p>

滙豐

匯豐控股有限公司

HSPX

匯豐控股

<p>滙豐全球基金 ICAV 已於 2026 年 2 月 23 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 11.53 美元，全球公司債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 12.06 美元，歐元政府債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.28 美元。其他報告的基金包括美國國債 ETF，NAV 為 10.60 美元，美國公司債券 ETF，NAV 為 10.81 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1703U HSBC Global Funds ICAV 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1703U 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>[24.02.26]</p>
<div class="lb-trans"><p>[24.02.26]</p>
</div><p>HSBC Global Funds ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐全球基金 ICAV</p>
</div><table>
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<tr>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
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<td>23.02.26</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
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<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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<tr>
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<td>23.02.26</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<td>23.02.26</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Sus Dev Bank Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
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<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
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<tr>
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<td>23.02.26</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
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<td>11.5336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<td>1,091,363.00</td>
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<td>10.4572</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td>每股淨值</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<td></td>
<td>23.02.26</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000L6BRPZ8</td>
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<td>美元</td>
<td>0</td>
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<td>11.1229</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000VJEVNM1</td>
<td>119,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>1,257,932.55</td>
<td>10.5709</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
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<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
<td>860,000.00</td>
<td>歐元</td>
<td>0</td>
<td>8,843,743.45</td>
<td>10.2834</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
<td>46,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>487,456.65</td>
<td>10.5969</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國企業債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23.02.26</td>
<td>IE000845MQC5</td>
<td>430,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>4,650,034.56</td>
<td>10.814</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- HSBC Global Funds ICAV 發佈多個 ETF 的淨資產價值和份額信息。  
- 包括全球伊斯蘭債券、企業債券和美國國債等基金。  
- 數據截至 2026 年 2 月 23 日，影響投資者決策。

滙豐全球基金 - 淨資產值