<p>RNS 編號：2054U 蘇格蘭抵押投資信託有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蘇格蘭抵押投資信託有限公司 (SMT)</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：213800G37DCS3Q9IJM38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息淨資產值</td>
<td>1237.19 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允淨資產值</td>
<td>1267.64 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息淨資產值</td>
<td>1236.58 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允淨資產值</td>
<td>1267.03 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款按面值計價。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVFZLFLQLLXBBK</p>

<p>蘇格蘭抵押投資信託公司（Scottish Mortgage Investment Trust PLC，簡稱 SMT）宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的淨資產值。累計淨資產值為 1237.19 便士，累計公允淨資產值為 1267.64 便士，除息淨資產值為 1236.58 便士，除息公允淨資產值為 1267.03 便士。這些數值未經審計，按照 AIC 指南計算。長期借款的公允價值每週評估一次，而短期借款按面值計價</p>

<p>RNS Number : 2054U Scottish Mortgage Inv Tst PLC 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2054U 蘇格蘭抵押投資信託有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Scottish Mortgage Investment Trust PLC (SMT)</td>
<td>23 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier : 213800G37DCS3Q9IJM38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Par NAV</td>
<td>1237.19p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Fair NAV</td>
<td>1267.64p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Par NAV</td>
<td>1236.58p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Fair NAV</td>
<td>1267.03p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The fair value of long term borrowings is calculated weekly, using methodologies consistent with the International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Short-term borrowings are valued at par.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values are unaudited, and calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Par NAV: Net asset value per share in pence, including income, with debt at par value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Fair NAV: Net asset value per share in pence, including income, with debt at fair value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Par NAV: Net asset value per share in pence, excluding income, with debt at par value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Fair NAV: Net asset value per share in pence, excluding income, with debt at fair value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蘇格蘭抵押投資信託有限公司 (SMT)</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：213800G37DCS3Q9IJM38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息淨資產值</td>
<td>1237.19 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允淨資產值</td>
<td>1267.64 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息淨資產值</td>
<td>1236.58 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允淨資產值</td>
<td>1267.03 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款按面值計價。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含息淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含息淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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