<p>RNS 編號：3674U Brown Advisory US Smaller Cos. PLC2026 年 2 月 25 日 Brown Advisory US Smaller Companies PLC2026 年 2 月 25 日公司宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的以下未經審計的估算：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>總資產</td>
<td>每普通股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>包括當年收入和支出</td>
<td>包括當年收入和支出</td>
</tr>
<tr>
<td>1.75138 億英鎊</td>
<td>1545.61 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>公司當前年度的收入收入不足以超過當前年度的收入支出，因此包括當前年度收入和支出的每普通股淨資產值無法超過不包括當前年度收入和支出的每普通股淨資產值（“資本淨資產值”）。因此，上述數字也可以作為每種情況下資本淨資產值的保守估計。最新的月度事實表和公司最近的中期和年度報告副本可從 https://www.brownadvisory.com/intl/investment-trusts/brown-advisory-us-smaller-companies-plc 下載。諮詢：FundRock Partners Limited，公司秘書 Limor Gonen 電話：+44 203 994 7129 ukfundscosec@apexfs.com 本信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBELFLQLLBBBD</p>

BASC

<p>Brown Advisory US Smaller Companies PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值，報告總資產為 1.75138 億英鎊，普通股每股淨資產值為 1545.61 便士。公司指出，當前年度的收入不足以超過普通股每股淨資產值（包括當前年度的收入和支出），這表明報告的數字也可能作為資本淨資產值的保守估計</p>

<p>RNS Number : 3674U Brown Advisory US Smaller Cos. PLC 25 February 2026 Brown Advisory US Smaller Companies PLC 25 February 2026 The Company announces the following unaudited estimates as at Valuation 24 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3674U Brown Advisory US Smaller Cos. PLC2026 年 2 月 25 日 Brown Advisory US Smaller Companies PLC2026 年 2 月 25 日公司宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的以下未經審計的估算：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Assets</td>
<td>Net asset value per Ordinary share</td>
</tr>
<tr>
<td>including current year income and expenses</td>
<td>including current year income and expenses</td>
</tr>
<tr>
<td>£175.138 million</td>
<td>1545.61p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>總資產</td>
<td>每普通股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>包括當年收入和支出</td>
<td>包括當年收入和支出</td>
</tr>
<tr>
<td>1.75138 億英鎊</td>
<td>1545.61 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The Company does not generate sufficient current year revenue receipts in excess of current year revenue expenses for the net asset value per Ordinary Share including current year income and expenses to exceed the net asset value per Ordinary share excluding current year income and expenses (the 'capital net asset value'). Accordingly, the above figures may also be used as a conservative estimate of the capital net asset value in each case. The latest monthly fact sheet and copies of the company's most recent interim and full annual reports accounts are available for download from https://www.brownadvisory.com/intl/investment-trusts/brown-advisory-us-smaller-companies-plc. Enquiries: FundRock Partners Limited, Company Secretary Limor Gonen Tel:+44 203 994 7129 ukfundscosec@apexfs.com This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司當前年度的收入收入不足以超過當前年度的收入支出，因此包括當前年度收入和支出的每普通股淨資產值無法超過不包括當前年度收入和支出的每普通股淨資產值（“資本淨資產值”）。因此，上述數字也可以作為每種情況下資本淨資產值的保守估計。最新的月度事實表和公司最近的中期和年度報告副本可從 https://www.brownadvisory.com/intl/investment-trusts/brown-advisory-us-smaller-companies-plc 下載。諮詢：FundRock Partners Limited，公司秘書 Limor Gonen 電話：+44 203 994 7129 ukfundscosec@apexfs.com 本信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBELFLQLLBBBD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBELFLQLLBBBD</p>
</div>

REG - Brown Advisory US - 淨資產值