<p>RNS 編號：3714U UBS MSCI 美國大盤 UCITS ETF £2026 年 2 月 25 日</p>
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<tbody>
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<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美國大盤 ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
</tr>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
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<td>每股淨值</td>
<td>8.311</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVPPUGPPUPQGUA</p>

美國超大盤 ETF - Principal

1393

<p>UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 24 日報告的每股淨資產值（NAV）為 8.311 美元。該基金的 ISIN 代碼為 IE000YCD1TY0。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務已獲得金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3714U UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF£ 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3714U UBS MSCI 美國大盤 UCITS ETF £2026 年 2 月 25 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS MSCI USA Mega Cap ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>8.311</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS MSCI 美國大盤 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YCD1TY0</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>8.311</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - UBS MSCI USA Mega C£ - 淨資產值