<p>RNS 編號：3774U M&amp;G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 25 日</p>
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<td>M&amp;G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.4000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1525</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1757</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBELFLQLLXBBB</p>

美國債券綜合指數 ETF - iShares

IGLT

7-10 年美國國債 ETF - iShares

道富SPDR彭博1-3個月美國國債ETF

DTLA

GLTS

INXG

1-3年 美國國債 ETF - iShares

GLTY

ISHBF

<p>M&G (愛爾蘭) ETF ICAV 已於 2026 年 2 月 24 日發佈了多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為 £10.4000，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為 £10.1550，而 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 分別為 $10.1525 和 £10.1757。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3774U M&amp;G (Ireland) ETF ICAV 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3774U M&amp;G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 25 日</p>
</div><table>
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<td>M&amp;G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 25-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
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</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.4000</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Gilts Active UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1525</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>24/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.1757</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tbody>
<tr>
<td>M&amp;G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 25 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
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<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.4000</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國國債主動型 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1550</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1525</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1757</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBELFLQLLXBBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBELFLQLLXBBB</p>
</div>

REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

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SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF

iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF

SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc

REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 淨資產價值