<p>RNS 編號：3926U UIL 有限公司 2026 年 2 月 25 日以下是 UIL 有限公司截至 2026 年 2 月 24 日的每股淨資產價值：LEI：213800CTZ7TEIE7YM468 每股淨資產價值（按買入市場價值）以英鎊計，按名義價值計算的優先負擔： 普通股淨資產價值：除息 265.61 便士 淨資產價值：含息 277.37 便士 UIL 金融有限公司 LEI：213800JPJWZ5P3QJX538 以下是 2026 年零紅利優先股的應計資本權益 2026 年 146.55 便士 2028 年 131.10 便士 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVEAFASAALKEFA</p>

<p>UIL Limited 已報告截至 2026 年 2 月 24 日的每股淨資產值（NAV）。普通股的淨資產值為 265.61 便士（不含收益）和 277.37 便士（含收益）。此外，UIL Finance Limited 還披露了零紅利優先股的應計資本權益：2026 年為 146.55 便士，2028 年為 131.10 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3926U UIL Limited 25 February 2026 Below is shown the net asset value per share for UIL Limited 24 February 2026:LEI: 213800CTZ7TEIE7YM468 NAV per share (at bid market values) in Pound sterling with prior charges at nominal value: Ordinary Shares Net Asset Value: Ex - income 265.61p Net Asset Value: Cum - income 277.37p UIL Finance Limited LEI: 213800JPJWZ5P3QJX538 Below is shown the accrued capital entitlement of the Zero Dividend Preference Shares 2026 146.55p 2028 131.10p This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3926U UIL 有限公司 2026 年 2 月 25 日以下是 UIL 有限公司截至 2026 年 2 月 24 日的每股淨資產價值：LEI：213800CTZ7TEIE7YM468 每股淨資產價值（按買入市場價值）以英鎊計，按名義價值計算的優先負擔： 普通股淨資產價值：除息 265.61 便士 淨資產價值：含息 277.37 便士 UIL 金融有限公司 LEI：213800JPJWZ5P3QJX538 以下是 2026 年零紅利優先股的應計資本權益 2026 年 146.55 便士 2028 年 131.10 便士 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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