<p>RNS 編號：4068U Brunner 投資信託有限公司 2026 年 2 月 25 日</p>
<p>Brunner 投資信託有限公司</p>
<p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和含收入兩種方式計算的。</p>
<p>Brunner 投資信託有限公司宣佈，截至 2026 年 2 月 24 日收盤：</p>
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<li>基於公司長期債務和優先股的面值，每普通股的資本淨資產值為 1601.22 便士。</li>
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<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，每普通股的資本淨資產值為 1624.88 便士。</li>
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<li>基於公司長期債務和優先股的面值，每普通股的含收入淨資產值為 1613.67 便士。</li>
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<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，每普通股的含收入淨資產值為 1637.33 便士。</li>
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<p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差。</p>
<p>諮詢：</p>
<p>Kirsten Salt</p>
<p>電話：020 3246 7513</p>
<p>2026 年 2 月 25 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBXGDDDDDDGLU</p>

BNKR

<p>布倫納投資信託有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的淨資產值。普通股的資本淨資產值為 1601.22 便士（基於面值）和 1624.88 便士（基於市場價值）。普通股的含收益淨資產值為 1613.67 便士（基於面值）和 1637.33 便士（基於市場價值）。這些數值是根據 AIC 的建議計算的，考慮了公司的長期債務和優先股</p>

<p>RNS Number : 4068U Brunner Investment Trust PLC 25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：4068U Brunner 投資信託有限公司 2026 年 2 月 25 日</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>Brunner 投資信託有限公司</p>
</div><p>LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和含收入兩種方式計算的。</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC announces that at close of business 24 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>Brunner 投資信託有限公司宣佈，截至 2026 年 2 月 24 日收盤：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1601.22p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，每普通股的資本淨資產值為 1601.22 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1624.88p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，每普通股的資本淨資產值為 1624.88 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1613.67p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，每普通股的含收入淨資產值為 1613.67 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1637.33p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，每普通股的含收入淨資產值為 1637.33 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of BBB UK corporate bond yields over gilt yields.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Kirsten Salt</p>
<div class="lb-trans"><p>Kirsten Salt</p>
</div><p>Tel: 020 3246 7513</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：020 3246 7513</p>
</div><p>25 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 25 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBXGDDDDDDGLU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBXGDDDDDDGLU</p>
</div>

布倫納投資 - 淨資產值