<p>RNS 編號：5107U iShares I PLC - CBOE2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值基準</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元（分紅）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00B0M63177</td>
<td>150718497</td>
<td>美元</td>
<td>9507316898.52</td>
<td>63.080</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 歐元政府債券 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BMVJSF08</td>
<td>1251</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11043760.20</td>
<td>8827.946</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BDDRHB81</td>
<td>1356851</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11888586449.89</td>
<td>8761.895</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 台灣 UCITS ETF 美元（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE000AJFZ9E4</td>
<td>339025</td>
<td>美元</td>
<td>65824299.20</td>
<td>194.158</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司債 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J438</td>
<td>455084</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>3446890384.02</td>
<td>7574.185</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司債利率對沖 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J545</td>
<td>3130</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>32015241.40</td>
<td>10228.512</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF 美元（分紅）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BD45KH83</td>
<td>240887667</td>
<td>美元</td>
<td>1681489848.70</td>
<td>6.980</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 0-1 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BJ5JMP33</td>
<td>12524969</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>114334062257.11</td>
<td>9128.491</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 0-1 年 UCITS ETF 日元對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0000529V99</td>
<td>512</td>
<td>日元</td>
<td>8345090.91</td>
<td>16299.006</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 UCITS ETF 澳元對沖（分紅）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0001DYLX87</td>
<td>2626657</td>
<td>澳元</td>
<td>13038757.64</td>
<td>4.964</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需進一步信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 CBOPPUBAPUPQUWQ</p>

IEEM

IBTA

IEMA

SDEU

SEGA

CBU7

IBGX

LSEG

IDTL

<p>iShares I PLC 已於 2026 年 2 月 25 日發佈了各類 ETF 的淨資產值（NAV）。這些淨資產值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 為 8.53 美元，iShares EUR 政府債券 1-3 年 UCITS ETF 為 27.94 墨西哥比索，iShares $ 國債 1-3 年 UCITS ETF 為 61.89 墨西哥比索，以及其他產品。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5107U iShares I PLC - CBOE 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5107U iShares I PLC - CBOE2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00B0M63177</td>
<td>150718497</td>
<td>USD</td>
<td>9507316898.52</td>
<td>63.080</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BMVJSF08</td>
<td>1251</td>
<td>MXN</td>
<td>11043760.20</td>
<td>8827.946</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BDDRHB81</td>
<td>1356851</td>
<td>MXN</td>
<td>11888586449.89</td>
<td>8761.895</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE000AJFZ9E4</td>
<td>339025</td>
<td>USD</td>
<td>65824299.20</td>
<td>194.158</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BLF5J438</td>
<td>455084</td>
<td>MXN</td>
<td>3446890384.02</td>
<td>7574.185</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BLF5J545</td>
<td>3130</td>
<td>MXN</td>
<td>32015241.40</td>
<td>10228.512</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BD45KH83</td>
<td>240887667</td>
<td>USD</td>
<td>1681489848.70</td>
<td>6.980</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE00BJ5JMP33</td>
<td>12524969</td>
<td>MXN</td>
<td>114334062257.11</td>
<td>9128.491</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF JPY Hedged (Acc)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE0000529V99</td>
<td>512</td>
<td>JPY</td>
<td>8345090.91</td>
<td>16299.006</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares $ Treasury Bond UCITS ETF AUD Hedged (Dist)</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>IE0001DYLX87</td>
<td>2626657</td>
<td>AUD</td>
<td>13038757.64</td>
<td>4.964</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值基準</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元（分紅）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00B0M63177</td>
<td>150718497</td>
<td>美元</td>
<td>9507316898.52</td>
<td>63.080</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 歐元政府債券 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BMVJSF08</td>
<td>1251</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11043760.20</td>
<td>8827.946</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BDDRHB81</td>
<td>1356851</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>11888586449.89</td>
<td>8761.895</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares MSCI 台灣 UCITS ETF 美元（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE000AJFZ9E4</td>
<td>339025</td>
<td>美元</td>
<td>65824299.20</td>
<td>194.158</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司債 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J438</td>
<td>455084</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>3446890384.02</td>
<td>7574.185</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元公司債利率對沖 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BLF5J545</td>
<td>3130</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>32015241.40</td>
<td>10228.512</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF 美元（分紅）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BD45KH83</td>
<td>240887667</td>
<td>美元</td>
<td>1681489848.70</td>
<td>6.980</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 0-1 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE00BJ5JMP33</td>
<td>12524969</td>
<td>墨西哥比索</td>
<td>114334062257.11</td>
<td>9128.491</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 0-1 年 UCITS ETF 日元對沖（累計）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0000529V99</td>
<td>512</td>
<td>日元</td>
<td>8345090.91</td>
<td>16299.006</td>
</tr>
<tr>
<td>iShares 美元國債 UCITS ETF 澳元對沖（分紅）</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>IE0001DYLX87</td>
<td>2626657</td>
<td>澳元</td>
<td>13038757.64</td>
<td>4.964</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需進一步信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END CBOPPUBAPUPQUWQ</p>
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</div>

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