<p>RNS 編號：5319U 滙豐全球基金美國國債 UCITS ETF £2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>46,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>487,196.83</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>10.5912</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUBWPUPQURQ</p>

ISHBF

匯豐控股

20 年期以上美國國債 ETF - iShares

<p>滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的美國國債 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 487,196.83 美元，每股淨資產值為 10.5912 美元。當前發行的股份數量為 46,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5319U HSBC GF US Treasury BD UCITS ETF£ 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5319U 滙豐全球基金美國國債 UCITS ETF £2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>25.02.26</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>46,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>487,196.83</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.5912</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>46,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>487,196.83</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>10.5912</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUBWPUPQURQ</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUBWPUPQURQ</p>
</div>

REG - HSBC GF US Treasury£ - Net Asset Value(s)

- HSBC US Treasury Bond UCITS ETF 於 2026 年 2 月 25 日估值，淨資產 487,196.83 美元。  
- 當前已發行股份為 46,000.00，單股淨資產價值為 10.5912 美元。  
- 該信息由 RNS 提供，符合英國金融監管要求。

London Stock Exchange

iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc

美國中期國債 ETF - iShares

美債市場指數 ETF - Vanguard

滙豐

美國債券綜合指數 ETF - iShares

匯豐控股有限公司

7-10 年美國國債 ETF - iShares

HSBC Holdings plc ADRhedged

道富SPDR彭博1-3個月美國國債ETF

1-3年 美國國債 ETF - iShares

美國短期國債指數 ETF - iShares

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

REG - 滙豐 GF 美國國債£ - 淨資產值